Dharani Finance Limited (511451) Fair Value & Analyse
Consumer Goods · IN · Marktkap. 27,4 Mio. ₹
Stärken
Risiken
Fair Value Stand: 25.08.2026
Aus 14 Bewertungsmodellen · gestern aktualisiert
Aktienkurs −0.1% im letzten Monat.
Unterdurchschnittliche Qualität, der Kurs liegt aktuell 39 % unter unserem Fair Value.
Das steckt hinter jeder Aktie
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Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (₹15.18). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
- Solide Qualität (49/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 25.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne ₹3.46 – ₹17.44 · Fair‑Value‑Band ₹15.18 – ₹25.60 · der Kurs von ₹12.35 notiert unter dem Fair Value von ₹20.39. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 25.08.2026.
Analyse
Dharani Finance Limited (511451) notiert aktuell bei ₹12.35, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹20.39 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 65.1% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 49/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Consumer Goods. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Dharani Finance Limited einen Umsatz von 9,0 Mio. ₹ bei einer Nettomarge von -18.3%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 21.9%. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 7.6 (Stand 25.08.2026). Fundamentaldaten Stand 25.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹15.18 (Bear Case) bis ₹25.60 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹12.35 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 31% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 48% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Consumer Goods notiert in unserer Abdeckung bei -57% Fair-Value-Potenzial, 511451 ist mit 65% damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 14 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Gewinnwachstum (₹22.21) gegenüber Ökonomischer Gewinn (₹5.78). Höchste Evidenz: ROIC-Compounder (72).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 25.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 48 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 54
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
Dharani Finance Limited ist als Nichtbanken-Finanzunternehmen in Indien tätig. Das Unternehmen bietet Finanzdienstleistungen sowie Reise- und Tourismusdienstleistungen an. Darüber hinaus vermietet sie Fahrzeuge. Das Unternehmen wurde 1990 gegründet und hat seinen Sitz in Chennai, Indien.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Dharani Finance Limited entwickelte sich von ₹3.9M (FY2022) auf ₹13.1M (FY2026), rund +35.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹5.5M (+16.3%/Jahr seit FY2022).
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Vergleichsgruppe
Consumer Discretionary · 3800 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Sektor dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median. (Die Branche „Recreational Goods, Other“ war zu klein, daher wird der breitere Sektor verwendet.)
Bewertungsmultiples vs Consumer Discretionary-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
Werte & ESG
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Ähnliche Aktien
10 weitere Recreational Goods, Other-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 25.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| International Travel House Limited 500213 | ₹304.40 | ₹296.23 | -3% |
| Godrej Consumer Products Limited 532424 | ₹928.70 | ₹329.76 | -64% |
| Marico Limited 531642 | ₹866.00 | ₹200.14 | -77% |
| Gillette India Limited 507815 | ₹7,599 | ₹1,674 | -78% |
| Hatsun Agro Product Limited 531531 | ₹972.35 | ₹362.14 | -63% |
| Sundram Fasteners Limited 500403 | ₹1,228 | ₹240.89 | -80% |
| EPL Limited 500135 | ₹247.30 | ₹111.65 | -55% |
| V-Guard Industries Limited 532953 | ₹343.45 | ₹146.29 | -57% |
| Finolex Industries Limited 500940 | ₹158.35 | ₹162.97 | +3% |
| Jyothy Labs Limited 532926 | ₹212.60 | ₹147.46 | -31% |
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Häufige Fragen
Ist Dharani Finance Limited (511451) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von 511451?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 511451?
Wie hoch ist der Umsatz von Dharani Finance Limited (511451)?
Wie hoch ist die Nettomarge von 511451?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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