Vama Industries Limited (512175) Fair Value & Analyse

Technologie · IN · Marktkap. ₹379M

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 75% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (₹1.17). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (42/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Eine recht weite Modellspanne (₹0.6200 bis ₹1.17) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹3.05 – ₹14.09 · Fair‑Value‑Band ₹0.6200 – ₹1.17 · der Kurs von ₹3.79 notiert über dem Fair Value von ₹0.9400. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Vama Industries Limited (512175) notiert aktuell bei ₹3.79, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹0.9400 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 75.2% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 42/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Vama Industries Limited einen Umsatz von ₹267M bei einer Nettomarge von 2.9%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 20.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 3.8%. Die Nettoverschuldung beträgt ₹5.9M. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹0.6200 (Bear Case) bis ₹1.17 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹3.79 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 53% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 26% über dem 52-Wochen-Tief. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -29% Fair-Value-Potenzial, 512175 ist mit -75% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Vama Industries Limited bietet IT-Dienstleistungen und -Beratung, Engineering und IT-Infrastrukturlösungen in Indien und international. Das Unternehmen bietet IT-Dienstleistungen und Beratungslösungen an, darunter Softwareentwicklung und mobile Anwendungen, Internet der Dinge, Cloud Computing, BI-Analysen, Anwendungstests und Unternehmensdatenbankdienste.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Vama Industries Limited bietet IT-Dienstleistungen und -Beratung, Engineering und IT-Infrastrukturlösungen in Indien und international. Das Unternehmen bietet IT-Dienstleistungen und Beratungslösungen an, darunter Softwareentwicklung und mobile Anwendungen, Internet der Dinge, Cloud Computing, BI-Analysen, Anwendungstests und Unternehmensdatenbankdienste. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Ingenieurdienstleistungen wie CAD- und Konstruktionsdatenmanagement, Produktdesign und -entwicklung sowie Produktverkaufs- und Supportdienstleistungen für die Branchen Automobil, Maschinenbau, Luft- und Raumfahrt, Schwermaschinenbau sowie Öl und Erdgas an. Darüber hinaus bietet das Unternehmen IT-Infrastrukturlösungen an, die Produkte und Dienstleistungen für Rechenzentren umfassen. Hochleistungsrechnen, Cluster-Computing, Anwendungs- und Workload-Management-Dienste; Fernverwaltungsdienste für die Infrastruktur; Beratungsdienste für die IT-Infrastruktur für die Lieferung, Installation und Konfiguration von IT-Hardware, -Software, den technischen Aufbau von Rechenzentren und Serviceunterstützung; und Infrastrukturverwaltungsdienste, einschließlich Netzwerk- und Speicherverwaltungsdienste. Das Unternehmen war früher als Sanjeevni Industries Limited bekannt und änderte seinen Namen im März 2005 in Vama Industries Limited. Das Unternehmen wurde 1985 gegründet und hat seinen Sitz in Hyderabad, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Vama Industries Limited entwickelte sich von ₹163M (FY2022) auf ₹130M (FY2026), rund −5.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei −₹23.4M.

512175 ist 75% überbewertet. Mit Tanla Platforms Limited vergleichen →

Vergleichsgruppe

Consumer Discretionary · 3626 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Sektor dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median. (Die Branche „Technical & System Software“ war zu klein, daher wird der breitere Sektor verwendet.)

Bewertungsmultiples vs Consumer Discretionary-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.