Deleum Berhad, (5132) Fair Value & Analyse

Energie · MY · Marktkap. 442M MYR

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 77% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Die seltenere Kombination: hohe Qualität (72/100) UND unter dem Fair Value. Das verdient einen genaueren Blick, nicht sofort ein Urteil.
• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (1.52 MYR). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 0.3443 MYR – 1.54 MYR · Fair‑Value‑Band 1.52 MYR – 2.41 MYR · der Kurs von 1.13 MYR notiert unter dem Fair Value von 2.00 MYR. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.

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Analyse

Deleum Berhad, (5132) notiert aktuell bei 1.13 MYR, während unser modellbasierter Fair Value bei 2.00 MYR liegt, das entspricht einer Einschätzung von 77.1% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 72/100 (solide Qualität), Sektor Energie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Deleum Berhad, einen Umsatz von 1.0B MYR bei einer Nettomarge von 6.8%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 3.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 18.0%. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 6.6. Fundamentaldaten Stand 17.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 1.52 MYR (Bear Case) bis 2.41 MYR (Bull Case); der aktuelle Kurs von 1.13 MYR liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 28% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 2% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Energie notiert in unserer Abdeckung bei -36% Fair-Value-Potenzial, 5132 ist mit 77% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Wachstums-DCF (4.05 MYR) gegenüber Substanzwert (0.8300 MYR). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Deleum Berhad ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften im Öl- und Gasgeschäft in Malaysia, Indonesien und international tätig. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Energie und Maschinen sowie integrierte Ölfelddienstleistungen. Es verkauft Gasturbinen und zugehörige Teile sowie die Überholung von Turbinen.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Deleum Berhad ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften im Öl- und Gasgeschäft in Malaysia, Indonesien und international tätig. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Energie und Maschinen sowie integrierte Ölfelddienstleistungen. Es verkauft Gasturbinen und zugehörige Teile sowie die Überholung von Turbinen. bietet Wartungs- und technische Dienstleistungen, einschließlich schlüsselfertiger Installation für Neuinstallationen, Paketerneuerung und Nachrüstung; liefert und nimmt Blockheizkraftwerke in Betrieb; und liefert, installiert, repariert und wartet Ventile, Durchflussregler und andere produktionsbezogene Geräte. Das Unternehmen bietet auch integrierte Dienstleistungen für Ölfelder an, wie z. B. Slickline-Ausrüstung und -Dienstleistungen; integrierte Bohrlochkopfwartung; Bohrlochintervention und Bohrlochprotokollierung; Spezialchemikalien und Brunnenstimulation; solide Kontrolle; Bohrungen und Fertigstellungen; Gasliftventil, Ausrüstung, Zubehör und Dienstleistungen für Einlegestränge; Untergrundtechnik; integrierte Korrosions- und Inspektionsdienstleistungen sowie Strahltechnik und Wartungs-, Bau- und Änderungsdienstleistungen; Oberflächenvorbereitung und -beschichtung; passiver Brandschutz; Wärmeinduktionsentfernung von Farben und Beschichtungen; und andere Dienstleistungen. Darüber hinaus ist das Unternehmen an der Entwicklung und Bereitstellung von Lösungen zur Entfernung fester Ablagerungen zur Verbesserung der Rohölproduktion beteiligt. Wartung, Reparatur und Wartung von Motoren, Generatoren, Transformatoren, Pumpen und Ventilen; und Dienstleistungen für Tanks, Behälter, Bauwerke und Rohrleitungen. Das Unternehmen wurde 1982 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Kuala Lumpur, Malaysia.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Deleum Berhad, entwickelte sich von 558M MYR (FY2021) auf 997M MYR (FY2025), rund +15.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 71.1M MYR (+42.9%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Oil & Gas Equipment & Services · 191 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Oil & Gas Equipment & Services-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.