Petra Energy Berhad, an investment holding company, (5133) Fair Value & Analyse

Energie · MY · Marktkap. 218M MYR

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 60% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der große Abschlag zum Fair Value trifft auf schwache Qualität (37/100). Das erhöht das Risiko, dass es eine Value-Falle ist statt ein Schnäppchen.
• Eine recht weite Modellspanne (0.7587 MYR bis 1.63 MYR) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 0.4706 MYR – 1.49 MYR · Fair‑Value‑Band 0.7587 MYR – 1.63 MYR · der Kurs von 0.7500 MYR notiert unter dem Fair Value von 1.20 MYR. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.07.2026.

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Analyse

Petra Energy Berhad, an investment holding company, (5133) notiert aktuell bei 0.7500 MYR, während unser modellbasierter Fair Value bei 1.20 MYR liegt, das entspricht einer Einschätzung von 60.0% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 37/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Energie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Petra Energy Berhad, an investment holding company, einen Umsatz von 214M MYR bei einer Nettomarge von -43.4%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 64.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -24.7%. Die Nettoverschuldung beträgt 60.7M MYR. Fundamentaldaten Stand 13.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 0.7587 MYR (Bear Case) bis 1.63 MYR (Bull Case); der aktuelle Kurs von 0.7500 MYR liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 35% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 40% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Energie notiert in unserer Abdeckung bei -36% Fair-Value-Potenzial, 5133 ist mit 60% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (1.62 MYR) gegenüber Dividendendiskontierung (0.6000 MYR). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Petra Energy Berhad, eine Investmentholdinggesellschaft, bietet integrierte Brownfield- und Offshore-Marinedienstleistungen für die vorgelagerte Öl- und Gasindustrie in Malaysia. Das Unternehmen ist in den Segmenten Services, Marine Assets und Upstream tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Petra Energy Berhad, eine Investmentholdinggesellschaft, bietet integrierte Brownfield- und Offshore-Marinedienstleistungen für die vorgelagerte Öl- und Gasindustrie in Malaysia. Das Unternehmen ist in den Segmenten Services, Marine Assets und Upstream tätig. Das Unternehmen beschäftigt sich mit der Exploration, Entwicklung und Produktion von Rohöl und Erdölressourcen; sowie Besitz und Lieferung von Schiffen. Darüber hinaus werden Anschluss-, Inbetriebnahme- und Wartungsdienstleistungen, Projektmanagement, technische und andere Dienstleistungen, Fertigung, Unterwasser- und Unterwasserdienstleistungen sowie Handels- und Ingenieurdienstleistungen angeboten. und besitzt und betreibt Unterkunfts- und Arbeitsschiffe, Arbeitsboote, Ankerschlepperversorgungsschiffe (AHTS) und mobile Offshore-Produktionseinheiten (MOPU). Darüber hinaus erforscht, entwickelt und produziert das Unternehmen Erdöl im Block SK433 an der Küste von Sarawak. und das kleine Banang-Feld vor der Küste von Terengganu, Malaysia. Darüber hinaus umfasst es Produktions-, Betriebs- und Wartungsdienstleistungen; Lager- und Entladeeinrichtungen; Überwachung von Brunnen und Reservoirs; Produktionsplanung und -prognose; sowie Bestands- und Lagerverwaltungsaktivitäten für ein Ölfeld. Darüber hinaus beschäftigt sich das Unternehmen mit der Entwicklung und Herstellung von Prozessanlagen; Verpackung und Lieferung technischer Ausrüstung für die Öl- und Gasindustrie; und Entwurf, Herstellung, Lieferung und Installation von Industriekesseln und Zusatzgeräten. Petra Energy Berhad wurde 1988 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Petaling Jaya, Malaysia.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Petra Energy Berhad, an investment holding company, entwickelte sich von 322M MYR (FY2021) auf 282M MYR (FY2025), rund −3.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −84.9M MYR.

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Vergleichsgruppe

Oil & Gas Equipment & Services · 191 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Oil & Gas Equipment & Services-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.