Carborundum Universal Limited (513375) Fair Value & Analyse

Industrial Goods · IN · Marktkap. ₹46.2B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 83% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (₹323.23). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (52/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne (₹146.84 bis ₹323.23) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 15.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹465.19 – ₹1,781 · Fair‑Value‑Band ₹146.84 – ₹323.23 · der Kurs von ₹1,126 notiert über dem Fair Value von ₹194.24. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 15.08.2026.

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Analyse

Carborundum Universal Limited (513375) notiert aktuell bei ₹1,126, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹194.24 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 82.8% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 52/100 (solide Qualität), Sektor Industrial Goods. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Carborundum Universal Limited einen Umsatz von ₹23.8B bei einer Nettomarge von 11.0%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 1.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 13.7%. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 21.4 (Stand 15.08.2026). Fundamentaldaten Stand 15.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹146.84 (Bear Case) bis ₹323.23 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹1,126 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 14% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 54% über dem 52-Wochen-Tief. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrial Goods notiert in unserer Abdeckung bei -12% Fair-Value-Potenzial, 513375 ist mit -83% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (₹262.69) gegenüber Wachstums-DCF (₹45.89). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Carborundum Universal Limited produziert und vertreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Schleifmittel, Keramik und Elektromineralien in Indien und international. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Oberflächentechnik, Technische Keramik und Elektromineralien.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Carborundum Universal Limited produziert und vertreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Schleifmittel, Keramik und Elektromineralien in Indien und international. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Oberflächentechnik, Technische Keramik und Elektromineralien. Es bietet gebundene und beschichtete Schleifmittel, verarbeitete Stoffprodukte, Polymere, Elektrowerkzeuge und Kühlmittel; und Elektromineralien, einschließlich Siliziumkarbid, braunes Aluminiumoxid und weißes Aluminiumoxid, sowie Mullit, Blasentonerde und andere. Das Unternehmen bietet außerdem Industriekeramik, Korrosionsschutzprodukte und Biokeramik an, die die Hitzebeständigkeit/Eindämmung, Verschleißfestigkeit und Isolationseigenschaften von Keramik sowie die Korrosionsbeständigkeitseigenschaften verschiedener Materialien nutzen. Darüber hinaus werden hochfeuerfeste Materialien und feuerfeste Fasern hergestellt. erzeugt Strom aus Gas; und bietet IT-Infrastruktur-Facility-Management, Softwareanwendungsentwicklung, Remote-Infrastrukturmanagement und IT-Sicherheitsmanagementdienste. Das Unternehmen wurde 1954 gegründet und hat seinen Sitz in Chennai, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Carborundum Universal Limited entwickelte sich von ₹26.3B (FY2021) auf ₹48.9B (FY2025), rund +16.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ₹2.9B (+0.7%/Jahr seit FY2021).

513375 ist 83% überbewertet. Mit Shree Cement Limited vergleichen →

Vergleichsgruppe

Materials · 3561 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Sektor dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median. (Die Branche „General Building Materials“ war zu klein, daher wird der breitere Sektor verwendet.)

Bewertungsmultiples vs Materials-Median · niedriger = günstiger

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.