Southern Acids (M) Berhad, an investment holding company, (5134) Fair Value & Analyse

Industrie · MY · Marktkap. 419M MYR

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 54% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (3.48 MYR). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Solide Qualität (61/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 2.53 MYR – 3.95 MYR · Fair‑Value‑Band 3.48 MYR – 5.80 MYR · der Kurs von 3.01 MYR notiert unter dem Fair Value von 4.64 MYR. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.

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Analyse

Southern Acids (M) Berhad, an investment holding company, (5134) notiert aktuell bei 3.01 MYR, während unser modellbasierter Fair Value bei 4.64 MYR liegt, das entspricht einer Einschätzung von 54.2% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 61/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Southern Acids (M) Berhad, an investment holding company, einen Umsatz von 919M MYR bei einer Nettomarge von 4.1%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 23.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 5.9%. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 11.6. Fundamentaldaten Stand 19.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 3.48 MYR (Bear Case) bis 5.80 MYR (Bull Case); der aktuelle Kurs von 3.01 MYR liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 15% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 1% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -14% Fair-Value-Potenzial, 5134 ist mit 54% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Wachstums-DCF (10.45 MYR) gegenüber Dividendendiskontierung (0.5400 MYR). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Southern Acids (M) Berhad, eine Investmentholdinggesellschaft, beschäftigt sich mit der Herstellung und dem Handel von oleochemischen Produkten in Malaysia, Indonesien, Asien, Europa, den Vereinigten Staaten und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Southern Acids (M) Berhad, eine Investmentholdinggesellschaft, beschäftigt sich mit der Herstellung und dem Handel von oleochemischen Produkten in Malaysia, Indonesien, Asien, Europa, den Vereinigten Staaten und international. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: Oleochemische Herstellung, Mahlen und Anbau, Investitionen und Dienstleistungen sowie Gesundheitsdienstleistungen. Es bietet Fettsäuren und Glycerin für den Einsatz in verschiedenen Anwendungen, darunter Körperpflege, Reinigungsmittel, Kosmetik, Pharmazie und Lebensmittel. Darüber hinaus ist das Unternehmen an der Verarbeitung von frischen Fruchtbündeln zu rohem Palmöl und Palmkernen sowie am Anbau von Ölpalmen beteiligt. Darüber hinaus betreibt das Unternehmen in Klang ein Privatkrankenhaus für Kardiologie, Hand- und Mikrochirurgie, Nephrologie, Neurochirurgie, orthopädische Chirurgie, Geburtshilfe und Gynäkologie, Strahlentherapie, onkologische Dienste, Krebs, Fruchtbarkeit, Herzpflege und HNO. Kopf- und Halschirurgie. Darüber hinaus bietet es Plantagen; administrativ; Verladung von Gütern mit Hängeförderern; Lagerung; und Hafenfrachtumschlag sowie die Entwicklung von Immobilien und die Vermietung von Krankenhausgebäuden. Southern Acids (M) Berhad wurde 1980 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Klang, Malaysia.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Southern Acids (M) Berhad, an investment holding company, entwickelte sich von 1.2B MYR (FY2022) auf 919M MYR (FY2026), rund −6.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei 37.4M MYR (−20.7%/Jahr seit FY2022).

5134 beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →

Vergleichsgruppe

Conglomerates · 369 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Conglomerates-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.