Dayang Enterprise Holdings (5141) Fair Value & Analyse

Energie · MY · Marktkap. 2.0B MYR

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 62% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (1.87 MYR). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Solide Qualität (68/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 0.6171 MYR – 2.59 MYR · Fair‑Value‑Band 1.87 MYR – 3.12 MYR · der Kurs von 1.54 MYR notiert unter dem Fair Value von 2.49 MYR. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.

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Analyse

Dayang Enterprise Holdings (5141) notiert aktuell bei 1.54 MYR, während unser modellbasierter Fair Value bei 2.49 MYR liegt, das entspricht einer Einschätzung von 61.7% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 68/100 (solide Qualität), Sektor Energie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Dayang Enterprise Holdings einen Umsatz von 917M MYR bei einer Nettomarge von 24.0%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 14.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 11.7%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 355M MYR aus. Fundamentaldaten Stand 19.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 1.87 MYR (Bear Case) bis 3.12 MYR (Bull Case); der aktuelle Kurs von 1.54 MYR liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 23% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 12% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Energie notiert in unserer Abdeckung bei -36% Fair-Value-Potenzial, 5141 ist mit 62% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (3.34 MYR) gegenüber Substanzwert (1.09 MYR). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Dayang Enterprise Holdings Bhd, eine Investmentholdinggesellschaft, bietet Öl- und Gasunternehmen in Malaysia Offshore-Topside-Wartungsdienste, kleinere Fertigungsarbeiten sowie Offshore-Anschluss- und Inbetriebnahmedienste an. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Topside Maintenance Services und Marine Offshore Support Services.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Dayang Enterprise Holdings Bhd, eine Investmentholdinggesellschaft, bietet Öl- und Gasunternehmen in Malaysia Offshore-Topside-Wartungsdienste, kleinere Fertigungsarbeiten sowie Offshore-Anschluss- und Inbetriebnahmedienste an. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Topside Maintenance Services und Marine Offshore Support Services. Das Unternehmen bietet die Wartung von Rohren, Ventilen und Oberseitenstrukturen an; sowie Elektro- und Instrumentierungsdienstleistungen. Das Unternehmen bietet auch die Onshore-Fertigung von Produkten wie Rohr- und Ventilsystemen und Skids sowie anderen Stahlkonstruktionen einschließlich Handläufen und Helideckverlängerungen an. Darüber hinaus bietet das Unternehmen den Anschluss und die Inbetriebnahme von Elektro- und Instrumentengeräten an, einschließlich Elektrotechnik, Systemdesign, Ausrüstungs- und Systembeschaffung, Verkabelung, Schalttafelinstallation sowie Prüfung und Inbetriebnahme. Darüber hinaus beschäftigt sie sich mit der Vercharterung von Seeschiffen, einschließlich Offshore-Unterkünften; Catering für Speisen und Getränke; Leasinggeschäft; Investitionen in Schifffahrt und schifffahrtsbezogene Vermögenswerte und Unternehmen; und Bereitstellung unterstützender Produkte und Dienstleistungen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Ausrüstungsverleih sowie Wartungs- und Verwaltungsdienste an. Dayang Enterprise Holdings Bhd wurde 1980 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Miri, Malaysia.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Dayang Enterprise Holdings entwickelte sich von 668M MYR (FY2021) auf 938M MYR (FY2025), rund +8.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 206M MYR.

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Vergleichsgruppe

Oil & Gas Equipment & Services · 191 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Oil & Gas Equipment & Services-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 40/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.