Welspun India Limited (514162) Fair Value & Analyse

Other · IN · Marktkap. ₹68.8B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 46% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (₹115.56). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (56/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne (₹62.22 bis ₹115.56) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 15.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹61.76 – ₹204.97 · Fair‑Value‑Band ₹62.22 – ₹115.56 · der Kurs von ₹164.10 notiert über dem Fair Value von ₹88.89. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 15.08.2026.

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Analyse

Welspun India Limited (514162) notiert aktuell bei ₹164.10, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹88.89 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 45.8% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 56/100 (solide Qualität), Sektor Other. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Welspun India Limited einen Umsatz von ₹63.6B bei einer Nettomarge von 6.1%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 8.2%. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 17.5 (Stand 15.08.2026). Fundamentaldaten Stand 15.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹62.22 (Bear Case) bis ₹115.56 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹164.10 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 8% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 53% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Other notiert in unserer Abdeckung bei -24% Fair-Value-Potenzial, 514162 ist mit -46% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (₹108.15) gegenüber Dividendendiskontierung (₹1.54). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Welspun India Limited produziert und vertreibt Heimtextilien in Indien und international. Es bietet einfarbige, garngefärbte, Dobby- und Jacquard-Handtücher und Bademäntel; Badvorleger/-matten, wie zum Beispiel Drylon- und Resilon-Garnteppiche aus Baumwolle, Nylon, PET und Polyesterfilamenten; und bedruckte Badematten aus Nylon und Polyester.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Welspun India Limited produziert und vertreibt Heimtextilien in Indien und international. Es bietet einfarbige, garngefärbte, Dobby- und Jacquard-Handtücher und Bademäntel; Badvorleger/-matten, wie zum Beispiel Drylon- und Resilon-Garnteppiche aus Baumwolle, Nylon, PET und Polyesterfilamenten; und bedruckte Badematten aus Nylon und Polyester. Das Unternehmen bietet außerdem Gebrauchsbettwäsche und Bettlaken an, darunter Kissenfüller, Matratzenauflagen und mit Daunen gefüllte Bettdecken; und modische Bettwäscheprodukte für das Schlafzimmer. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Bodenbelagsprodukte an, darunter Teppichfliesen, Bahnenteppiche und Vorleger sowie Kunstrasen. Das Unternehmen bietet seine Produkte unter den Marken Christy, Spaces, Welspun, Welspun Health, Welhome und Spun an; sowie die Zutatenmarken Hyrgrocotton und Wel-Trak. Darüber hinaus erzeugt es Strom. Das Unternehmen war früher als Welspun Winilon Silk Mills Pvt bekannt. Ltd. und änderte 1995 seinen Namen in Welspun India Limited. Das Unternehmen wurde 1985 gegründet und hat seinen Sitz in Mumbai, Indien. Welspun India Limited ist eine Tochtergesellschaft des Welspun Group Master Trust.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Welspun India Limited entwickelte sich von ₹73.4B (FY2021) auf ₹105B (FY2025), rund +9.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ₹6.4B (+4.3%/Jahr seit FY2021).

514162 ist 46% überbewertet. Mit Federal Home Loan Mortgage Corporation vergleichen →

Vergleichsgruppe

Other · 390 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Other-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.