DFCITY Group (5165) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · MY · Marktkap. 41.2M MYR

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 85% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (0.0917 MYR). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (60/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne (0.0458 MYR bis 0.0917 MYR) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 0.2500 MYR – 0.7950 MYR · Fair‑Value‑Band 0.0458 MYR – 0.0917 MYR · der Kurs von 0.3950 MYR notiert über dem Fair Value von 0.0611 MYR. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.07.2026.

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Analyse

DFCITY Group (5165) notiert aktuell bei 0.3950 MYR, während unser modellbasierter Fair Value bei 0.0611 MYR liegt, das entspricht einer Einschätzung von 84.5% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 60/100 (solide Qualität), Sektor Grundstoffe. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte DFCITY Group einen Umsatz von 20.7M MYR bei einer Nettomarge von -0.7%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 0.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -0.5%. Die Nettoverschuldung beträgt 14.0M MYR. Fundamentaldaten Stand 13.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 0.0458 MYR (Bear Case) bis 0.0917 MYR (Bull Case); der aktuelle Kurs von 0.3950 MYR liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 34% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 13% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei -59% Fair-Value-Potenzial, 5165 ist mit -85% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert (0.3800 MYR) gegenüber Gewinnbasiert (0.0100 MYR). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Die DFCITY Group Berhad, eine Investmentholdinggesellschaft, beschäftigt sich mit der Herstellung, dem Verkauf und der Installation von Maßsteinen und verwandten Produkten in Indonesien und Malaysia. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: Warenverkauf, Bauwesen, Immobilienentwicklung und Sonstiges.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Die DFCITY Group Berhad, eine Investmentholdinggesellschaft, beschäftigt sich mit der Herstellung, dem Verkauf und der Installation von Maßsteinen und verwandten Produkten in Indonesien und Malaysia. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: Warenverkauf, Bauwesen, Immobilienentwicklung und Sonstiges. Das Unternehmen befasst sich mit der Beschaffung, Verarbeitung und dem Vertrieb von Natursteinen wie Granit, Marmor, Sandstein und Schiefer für verschiedene Anwendungen in Gewerbe- und Wohnimmobilien, einschließlich Fassadenwänden, Fußböden, Treppen, Denkmälern, Möbeln, Säulen, Gartenanlagen und Landschaftsbau. sowie Bau- und Renovierungsarbeiten für Wohnungen und Büros. Darüber hinaus entwickelt und vermietet sie Immobilien. Das Unternehmen war früher unter dem Namen Hock Heng Stone Industries Bhd. bekannt und änderte im September 2020 seinen Namen in DFCITY Group Berhad. DFCITY Group Berhad wurde 1988 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Malakka, Malaysia.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von DFCITY Group entwickelte sich von 17.2M MYR (FY2021) auf 20.8M MYR (FY2025), rund +4.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 104K MYR.

5165 ist 85% überbewertet. Mit CRH plc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Building Materials · 253 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Building Materials-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.