CEMEX, S.A. (CEMEXCPO) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · MX · Marktkap. 322B MXN

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 29% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Solide, aber nicht herausragende Qualität (51/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne (13.14 MXN bis 24.00 MXN) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 10.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 6.36 MXN – 23.33 MXN · Fair‑Value‑Band 13.14 MXN – 24.00 MXN · der Kurs von 21.71 MXN notiert über dem Fair Value von 15.42 MXN. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 10.07.2026.

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Analyse

CEMEX, S.A. (CEMEXCPO) notiert aktuell bei 21.71 MXN, während unser modellbasierter Fair Value bei 15.42 MXN liegt, das entspricht einer Einschätzung von 29.0% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 51/100 (solide Qualität), Sektor Grundstoffe. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte CEMEX, S.A. einen Umsatz von 16.5B MXN bei einer Nettomarge von 2.7%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 11.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 3.8%. Die Nettoverschuldung beträgt 4.5B MXN. Fundamentaldaten Stand 10.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 13.14 MXN (Bear Case) bis 24.00 MXN (Bull Case); der aktuelle Kurs von 21.71 MXN liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 8% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 73% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei -60% Fair-Value-Potenzial, CEMEXCPO ist mit -29% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (19.96 MXN) gegenüber Dividendendiskontierung (1.63 MXN). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

CEMEX, S.A.B. de C.V. beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften weltweit mit der Produktion, dem Marketing, dem Vertrieb und dem Verkauf von Zement, Transportbeton, Zuschlagstoffen, Urbanisierungslösungen und anderen Baumaterialien und Dienstleistungen.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

CEMEX, S.A.B. de C.V. beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften weltweit mit der Produktion, dem Marketing, dem Vertrieb und dem Verkauf von Zement, Transportbeton, Zuschlagstoffen, Urbanisierungslösungen und anderen Baumaterialien und Dienstleistungen. Es bietet graues gewöhnliches Portland, weißes Portland und Mischzementprodukte an; Mauerwerks- oder Mörtelprodukte; Standard-Fertigmischungen, architektonische und dekorative, schnell abbindende, faserverstärkte, flüssigkeitsgefüllte, walzenverdichtete, selbstverfestigende, durchlässige und antibakterielle Betonprodukte sowie andere Betonprodukte; Zuschlagstoffprodukte, einschließlich Schotter und hergestellter Sand, Kies, Sand und recycelter Beton; und Vertua-Produkte. Das Unternehmen bietet außerdem Urbanisierungslösungen für Bauchemie-, Mörtel-, Betonprodukt- und Asphaltunternehmen sowie Lösungen für die kommunale und industrielle Abfallentsorgung. sowie Lösungen für Bau-, Abbruch- und Aushubabfälle. CEMEX, S.A.B. de C.V. wurde 1906 gegründet und hat seinen Sitz in San Pedro Garza García, Mexiko.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von CEMEX, S.A. entwickelte sich von 14.5B MXN (FY2021) auf 16.1B MXN (FY2025), rund +2.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 960M MXN (+6.3%/Jahr seit FY2021).

CEMEXCPO ist 29% überbewertet. Mit CRH plc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Building Materials · 259 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Building Materials-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.