Grasim Industries Limited (GRASIM) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · IN · Marktkap. ₹2.1T

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 61% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (₹1,556). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (45/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹1,249 – ₹3,220 · Fair‑Value‑Band ₹933.80 – ₹1,556 · der Kurs von ₹3,220 notiert über dem Fair Value von ₹1,245. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.

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Analyse

Grasim Industries Limited (GRASIM) notiert aktuell bei ₹3,220, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹1,245 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 61.3% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 45/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Grundstoffe. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Grasim Industries Limited einen Umsatz von ₹1.8T bei einer Nettomarge von 2.8%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 10.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 6.3%. Die Nettoverschuldung beträgt ₹2.2T. Fundamentaldaten Stand 17.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹933.80 (Bear Case) bis ₹1,556 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹3,220 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 29% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei -60% Fair-Value-Potenzial, GRASIM ist mit -61% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (₹1,542) gegenüber Dividendendiskontierung (₹423.96). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Grasim Industries Limited produziert zusammen mit seinen Tochtergesellschaften hauptsächlich Zellulosefasern, verschiedene Chemikalien, Modegarne und Stoffe in Indien und international. Das Unternehmen ist in den Segmenten Zellulosefasern, Chemikalien, Baustoffe, Finanzdienstleistungen und Sonstiges tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Grasim Industries Limited produziert zusammen mit seinen Tochtergesellschaften hauptsächlich Zellulosefasern, verschiedene Chemikalien, Modegarne und Stoffe in Indien und international. Das Unternehmen ist in den Segmenten Zellulosefasern, Chemikalien, Baustoffe, Finanzdienstleistungen und Sonstiges tätig. Es bietet Zellulose-Stapelfasern; und Zellulose-Modegarn; Chloralkali, bestehend aus Natronlauge; Chlorderivate und Spezialchemikalien, darunter Epoxidpolymere und Härter. Das Unternehmen bietet außerdem Grauzement, Kitt auf Weißzementbasis und Transportbeton an. und dekorative Farben, bestehend aus Innen- und Außenfarben auf Wasserbasis, Emaillefarben, Holzanstrichmitteln, Imprägnierlösungen und Tapeten unter dem Markennamen Birla Opus. Darüber hinaus betreibt das Unternehmen Birla Pivot, eine Business-to-Business-E-Commerce-Plattform für Bau- und Konstruktionsmaterialien; und bietet bankfremde Finanzdienstleistungen, Immobilienfinanzierung, Vermögensverwaltung sowie Kranken- und Lebensversicherungen, Schutz, Investitionen, Beratung und Mehrwertdienste an. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Textilprodukte wie Leinenstoffe, Wolloberteile und Kammgarn sowie Baumwollstoffe unter den Marken Linen Club, Cavallo, Soktas und Giza House an; produziert und vertreibt Keramik- und Verbundisolatoren für Übertragungs- und Verteilungsleitungen, Umspannwerke, Energieausrüstung und die Eisenbahnelektrifizierungsindustrie; und beschäftigt sich mit der Erzeugung sauberer Energie mithilfe von Solar-, Wind-, Hybrid- und schwimmenden Solarsystemen. Das Unternehmen wurde 1947 gegründet und hat seinen Sitz in Mumbai, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Grasim Industries Limited entwickelte sich von ₹957B (FY2022) auf ₹1.8T (FY2026), rund +16.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹49.7B (−9.9%/Jahr seit FY2022).

GRASIM ist 61% überbewertet. Mit CRH plc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Building Materials · 253 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Building Materials-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.