Ambuja Cements Limited (AMBUJACEM) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · IN · Marktkap. ₹1.1T

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 48% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (₹308.54). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (37/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 15.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹270.59 – ₹689.05 · Fair‑Value‑Band ₹185.27 – ₹308.54 · der Kurs von ₹436.50 notiert über dem Fair Value von ₹227.96. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 15.07.2026.

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Analyse

Ambuja Cements Limited (AMBUJACEM) notiert aktuell bei ₹436.50, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹227.96 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 47.8% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 37/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Grundstoffe. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Ambuja Cements Limited einen Umsatz von ₹407B bei einer Nettomarge von 11.6%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 7.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 8.3%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von ₹927M aus. Fundamentaldaten Stand 15.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹185.27 (Bear Case) bis ₹308.54 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹436.50 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 30% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 11% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei -60% Fair-Value-Potenzial, AMBUJACEM ist mit -48% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (₹342.95) gegenüber Dividendendiskontierung (₹34.05). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Ambuja Cements Limited produziert, vermarktet und verkauft zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Zement und verwandte Produkte an einzelne Hausbauer, Bauträger, institutionelle Kunden, Maurer, Bauunternehmer, Architekten und Baufachleute in Indien. Das Unternehmen ist in den Segmenten Zement und Transportbeton tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Ambuja Cements Limited produziert, vermarktet und verkauft zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Zement und verwandte Produkte an einzelne Hausbauer, Bauträger, institutionelle Kunden, Maurer, Bauunternehmer, Architekten und Baufachleute in Indien. Das Unternehmen ist in den Segmenten Zement und Transportbeton tätig. Es bietet Adani Ambuja Kawach, einen wasserabweisenden Zement; Adani Ambuja Plus, ein Spezialzement für festeren, dichteren und auslaufsicheren Beton; Adani Ambuja-Zement; Adani Ambuja Compocem, ein mit Schlacke und Silikat angereicherter Verbundzement; und Adani Ambuja Cool Walls, eine wärmeisolierte Wandlösung mit Wärmebarriere-Technologie, die Häuser um 5 °C kühler hält, sowie Portland-Puzzolan-Zement und gewöhnlicher Portland-Zement. Das Unternehmen war früher als Gujarat Ambuja Cements Limited bekannt und änderte seinen Namen im April 2007 in Ambuja Cements Limited. Ambuja Cements Limited wurde 1981 gegründet und hat seinen Sitz in Ahmedabad, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Ambuja Cements Limited entwickelte sich von ₹285B (FY2021) auf ₹404B (FY2025), rund +9.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ₹47.3B (+14.2%/Jahr seit FY2021).

AMBUJACEM ist 48% überbewertet. Mit CRH plc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Building Materials · 253 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Building Materials-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 30/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.