China Jushi Co (600176) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · CN · Marktkap. 218B CNY

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 69% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Ein hochwertiges Geschäft (Qualität 70/100), aber der Markt bezahlt es deutlich über dem Fair Value. Qualität zum vollen Preis, mit wenig Sicherheitsmarge.
• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (¥17.44). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Eine recht weite Modellspanne (¥9.14 bis ¥17.44) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 15.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ¥8.72 – ¥74.12 · Fair‑Value‑Band ¥9.14 – ¥17.44 · der Kurs von ¥44.38 notiert über dem Fair Value von ¥13.95. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 15.07.2026.

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Analyse

China Jushi Co (600176) notiert aktuell bei ¥44.38, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥13.95 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 68.6% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 70/100 (solide Qualität), Sektor Grundstoffe. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte China Jushi Co einen Umsatz von 19.7B CNY bei einer Nettomarge von 19.4%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 17.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 12.0%. Die Nettoverschuldung beträgt 12.4B CNY. Fundamentaldaten Stand 15.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥9.14 (Bear Case) bis ¥17.44 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥44.38 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 305% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei -59% Fair-Value-Potenzial, 600176 ist mit -69% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (¥20.04) gegenüber Substanzwert (¥5.20). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

China Jushi Co., Ltd. produziert und vertreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Glasfaser und verwandte Produkte in China und international. Das Unternehmen bietet Glasfasermatten, gewebte Rovings, Hybridfasern, Glasgarne und elektronische Stoffe an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

China Jushi Co., Ltd. produziert und vertreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Glasfaser und verwandte Produkte in China und international. Das Unternehmen bietet Glasfasermatten, gewebte Rovings, Hybridfasern, Glasgarne und elektronische Stoffe an. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Glasfaserprodukte für Endlosprofile, Formpressen, offene Formen, Rohre, Stoffe und Matten sowie andere Verfahren an. Die Produkte des Unternehmens werden in den Bereichen Bauwesen, Infrastruktur, Elektrik und Elektronik, chemische Korrosionsbeständigkeit, Transport, Energieeinsparung und Umweltschutz sowie Sport- und Freizeitanwendungen eingesetzt. Darüber hinaus ist sie im Bereich Entwicklung und technische Dienstleistungen tätig; Energieerzeugungs-, -übertragungs- und -verteilungsdienste; Verarbeitung und Verkauf von Calciumoxid, Calciumcarbonat und Fluorit; Tiefenverarbeitung anderer nichtmetallischer Mineralprodukte; Import- und Exporthandel mit glasfaserspezifischen Maschinen und chemischen Rohstoffen; Produktion und Verkauf von Verbundwerkstoffen, technischen Kunststoffen und Produkten, chemischen Rohstoffen für Glasfasern sowie Glasfaserausrüstung und -zubehör; und Dienstleistungen im Bereich Energieerzeugungstechnologie. Das Unternehmen war früher als China Fiberglass Co., Ltd. bekannt und änderte seinen Namen im März 2015 in China Jushi Co., Ltd.. China Jushi Co., Ltd. wurde 1998 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Tongxiang, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von China Jushi Co entwickelte sich von ¥19.7B (FY2021) auf ¥18.8B (FY2025), rund −1.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ¥3.3B (−14.1%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Building Materials · 255 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Building Materials-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.