Ingenieur Gudang Berhad, an investment holding company, (5178) Fair Value & Analyse

Industrie · MY · Marktkap. 60.7M MYR

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 71% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (0.0480 MYR). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Solide Qualität (46/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 0.0250 MYR – 0.1700 MYR · Fair‑Value‑Band 0.0480 MYR – 0.0680 MYR · der Kurs von 0.0350 MYR notiert unter dem Fair Value von 0.0600 MYR. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.

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Analyse

Ingenieur Gudang Berhad, an investment holding company, (5178) notiert aktuell bei 0.0350 MYR, während unser modellbasierter Fair Value bei 0.0600 MYR liegt, das entspricht einer Einschätzung von 71.4% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 46/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Ingenieur Gudang Berhad, an investment holding company, einen Umsatz von 44.7M MYR bei einer Nettomarge von 22.5%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 66.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 5.1%. Die Nettoverschuldung beträgt 17.9M MYR. Fundamentaldaten Stand 17.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 0.0480 MYR (Bear Case) bis 0.0680 MYR (Bull Case); der aktuelle Kurs von 0.0350 MYR liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 22% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 75% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -45% Fair-Value-Potenzial, 5178 ist mit 71% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert (0.0900 MYR) gegenüber Wachstums-DCF (0.0300 MYR). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Ingenieur Gudang Berhad, eine Investmentholdinggesellschaft, ist in Bauaktivitäten in Malaysia tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Immobilieninvestitionen und Sonstiges sowie Bau tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Ingenieur Gudang Berhad, eine Investmentholdinggesellschaft, ist in Bauaktivitäten in Malaysia tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Immobilieninvestitionen und Sonstiges sowie Bau tätig. Das Unternehmen befasst sich mit der Planung, Planung, dem Bau und der Verwaltung von Infrastrukturen wie Straßen, Tunneln, Brücken, Anlagen, Gebäuden und anderen Projekten sowie temporären Bauanlagen, Produktions- und Verwaltungsgebäuden sowie Lagern und Werkstätten. Darüber hinaus werden Bau- und Maschinenbauarbeiten sowie Architektur-, Stahlbau- und Installationsarbeiten durchgeführt. Darüber hinaus beschäftigt sich das Unternehmen mit der Vermietung von Anlageimmobilien, einschließlich Lagerung und Lagerverwaltung sowie anderen damit verbundenen Dienstleistungen. Darüber hinaus werden mechanische Arbeiten, einschließlich Rohrleitungen und Ausrüstung, Stahlkonstruktionen, Fertigungs- und Montagearbeiten sowie Rohrleitungs- und Tankarbeiten und andere damit verbundene Dienstleistungen angeboten. Das Unternehmen war früher als Dynaciate Group Berhad bekannt und änderte im Juli 2022 seinen Namen in Ingenieur Gudang Berhad. Ingenieur Gudang Berhad hat seinen Sitz in Subang Jaya, Malaysia.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Ingenieur Gudang Berhad, an investment holding company, entwickelte sich von 16.2M MYR (FY2021) auf 44.7M MYR (FY2025), rund +28.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 10.1M MYR (−5.4%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Engineering & Construction · 839 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Engineering & Construction-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.