ABM Fujiya Bhd (5198) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · MY · Marktkap. 36,9 Mio. MYR

Unterdurchschnittliche Qualität, der Kurs liegt aktuell 38 % unter unserem Fair Value.

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

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Worauf es jetzt ankommt

• Der große Abschlag zum Fair Value trifft auf schwache Qualität (39/100). Das erhöht das Risiko, dass es eine Value-Falle ist statt ein Schnäppchen.
• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (0.2439 MYR). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 0.1950 MYR – 0.6600 MYR · Fair‑Value‑Band 0.2439 MYR – 0.3600 MYR · der Kurs von 0.2250 MYR notiert unter dem Fair Value von 0.3600 MYR. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

ABM Fujiya Bhd (5198) notiert aktuell bei 0.2250 MYR, während unser modellbasierter Fair Value bei 0.3600 MYR liegt, das entspricht einer Einschätzung von 60.0% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 39/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte ABM Fujiya Bhd einen Umsatz von 141 Mio. MYR bei einer Nettomarge von -1.4%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 21.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -1.3%. Die Nettoverschuldung beträgt 328 Mio. MYR. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 0.2439 MYR (Bear Case) bis 0.3600 MYR (Bull Case); der aktuelle Kurs von 0.2250 MYR liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 35% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 13% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -27% Fair-Value-Potenzial, 5198 ist mit 60% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (0.9800 MYR) gegenüber Gewinnbasiert (0.1500 MYR). Höchste Evidenz: ROIC-Compounder (72).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

ABM Fujiya Berhad, eine Investmentholdinggesellschaft, produziert und vertreibt Autobatterien und Batterien für Speicher- und Elektroanwendungen in Malaysia, Thailand, den Vereinigten Arabischen Emiraten, Myanmar, Singapur, Jemen, dem Sultanat Oman, Australien, Saudi-Arabien, Irak, Taiwan und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

ABM Fujiya Berhad, eine Investmentholdinggesellschaft, produziert und vertreibt Autobatterien und Batterien für Speicher- und Elektroanwendungen in Malaysia, Thailand, den Vereinigten Arabischen Emiraten, Myanmar, Singapur, Jemen, dem Sultanat Oman, Australien, Saudi-Arabien, Irak, Taiwan und international. Das Unternehmen ist in den Segmenten Fertigung und Marketing tätig. Das Unternehmen bietet herkömmliche Blei-Säure-Batterien, wartungsarme Blei-Säure-Batterien, wartungsfreie Batterien, Deep-Cycle-Batterien, Calcium-Hybrid-Batterien und Batterien für Schiffs-/Freizeitanwendungen an. Darüber hinaus ist das Unternehmen im Handel, Marketing und Einzelhandel mit Batterien, Schmiermitteln und anderen Automobilteilen tätig. Darüber hinaus stellt das Unternehmen Akkumulatoren her. ABM Fujiya Berhad wurde 2003 gegründet und hat seinen Sitz in Kuching, Malaysia. Das Unternehmen ist eine Tochtergesellschaft von Kayatas Sdn Bhd.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von ABM Fujiya Bhd entwickelte sich von 90.4M MYR (FY2021) auf 149M MYR (FY2025), rund +13.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −3.9M MYR.

5198 beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →

Vergleichsgruppe

Auto Parts · 646 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Auto Parts-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.