Awanbiru Technology Bhd (5204) Fair Value & Analyse
Defensiver Konsum · MY · Marktkap. 205 Mio. MYR
Stärken
Risiken
Fair Value Stand: 21.08.2026
Aus 8 Bewertungsmodellen · vor 4 Tagen aktualisiert
Aktienkurs −6.9% im letzten Monat.
Starkes Unternehmen, aber der Kurs liegt 35 % über unserem Fair Value.
Das steckt hinter jeder Aktie
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Worauf es jetzt ankommt
- Ein hochwertiges Geschäft (Qualität 75/100), aber der Markt bezahlt es deutlich über dem Fair Value. Qualität zum vollen Preis, mit wenig Sicherheitsmarge.
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (0.2500 MYR). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 0.1750 MYR – 1.16 MYR · Fair‑Value‑Band 0.1400 MYR – 0.2500 MYR · der Kurs von 0.2700 MYR notiert über dem Fair Value von 0.2000 MYR. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.08.2026.
Analyse
Awanbiru Technology Bhd (5204) notiert aktuell bei 0.2700 MYR, während unser modellbasierter Fair Value bei 0.2000 MYR liegt, das entspricht einer Einschätzung von 25.9% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 75/100 (hohe Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Awanbiru Technology Bhd einen Umsatz von 79,4 Mio. MYR bei einer Nettomarge von -9.1%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 12.9%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 14,1 Mio. MYR aus. Fundamentaldaten Stand 21.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 0.1400 MYR (Bear Case) bis 0.2500 MYR (Bull Case); der aktuelle Kurs von 0.2700 MYR liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 28% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 4% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 12% Fair-Value-Potenzial, 5204 ist mit -26% damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 8 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Wachstums-DCF (1.63 MYR) gegenüber Substanzwert (0.1400 MYR). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 21.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 75 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 38
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
AwanBiru Technology Berhad, eine Investmentholdinggesellschaft, bietet Schulungs- und Zertifizierungsdienste für Informations- und Kommunikationstechnologie in Malaysia an. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: Software und Dienstleistungen, Talent, Konzession und Sonstiges.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
AwanBiru Technology Berhad, eine Investmentholdinggesellschaft, bietet Schulungs- und Zertifizierungsdienste für Informations- und Kommunikationstechnologie in Malaysia an. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: Software und Dienstleistungen, Talent, Konzession und Sonstiges. Das Unternehmen ist in den Bereichen Lizenzverteilung, Implementierung, Systemintegration, verwaltete Dienste, Anwendungsentwicklung und andere Cloud-bezogene Lösungen und Dienste tätig. und Unternehmensdienstleistungen im Personalwesen. Darüber hinaus liefert es eine Gesamtlösung für das integrierte und umfassende Kerneinwanderungssystem, das Design, Anpassung, Installation, Konfiguration, Test, Inbetriebnahme und Wartung während des gesamten Konzessionszeitraums umfasst und außerdem Berufsvermittlung, Talentweiterbildung, Umschulung, E-Learning-Software sowie Schulung und Zertifizierung bietet. Das Unternehmen war früher als Prestariang Berhad bekannt. AwanBiru Technology Berhad wurde 2003 gegründet und hat seinen Sitz in Cyberjaya, Malaysia.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Awanbiru Technology Bhd entwickelte sich von 90.3M MYR (FY2021) auf 119M MYR (FY2025), rund +7.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −10.9M MYR.
5204 ist 26% überbewertet. Mit New Oriental Education & Technology Group vergleichen →
Vergleichsgruppe
Education & Training Services · 149 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Education & Training Services-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Werte & ESG
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Ähnliche Aktien
10 weitere Education & Training Services-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 21.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| New Oriental Education & Technology Group EDU | $53.34 | $48.37 | -9% |
| TAL Education Group TAL | $11.87 | $15.60 | +31% |
| Laureate Education, Inc LAUR | $36.99 | $41.45 | +12% |
| Physicswallah Limited PWL | ₹123.90 | ₹14.81 | -88% |
| Grand Canyon Education, Inc LOPE | $142.06 | $152.01 | +7% |
| Covista Inc CVSA | $128.22 | $135.45 | +6% |
| Stride, Inc LRN | $78.59 | $139.45 | +77% |
| Universal Technical Institute, Inc UTI | $25.64 | $20.98 | -18% |
| Perdoceo Education Corporation PRDO | $32.66 | $40.65 | +24% |
| Strategic Education, Inc STRA | $80.69 | $105.48 | +31% |
Awanbiru Technology Bhd mit einer anderen Aktie vergleichen
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Häufige Fragen
Ist Awanbiru Technology Bhd (5204) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von 5204?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 5204?
Wie hoch ist der Umsatz von Awanbiru Technology Bhd (5204)?
Wie hoch ist die Nettomarge von 5204?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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