Eversendai Corporation (5205) Fair Value & Analyse

Industrie · MY · Marktkap. 246M MYR

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 24% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Solide Qualität (61/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Unsere Modellspanne reicht von 0.2710 MYR (Bear) bis 0.4508 MYR (Bull), Basis 0.3609 MYR. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 61/100 (solide Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 0.0600 MYR – 0.7450 MYR · Fair‑Value‑Band 0.2710 MYR – 0.4508 MYR · der Kurs von 0.2900 MYR notiert unter dem Fair Value von 0.3609 MYR. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

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Analyse

Eversendai Corporation (5205) notiert aktuell bei 0.2900 MYR, während unser modellbasierter Fair Value bei 0.3609 MYR liegt, das entspricht einer Einschätzung von 24.5% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 61/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Eversendai Corporation einen Umsatz von 2.2B MYR bei einer Nettomarge von 4.7%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 26.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 31.1%. Die Nettoverschuldung beträgt 292M MYR. Fundamentaldaten Stand 16.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 0.2710 MYR (Bear Case) bis 0.4508 MYR (Bull Case); der aktuelle Kurs von 0.2900 MYR liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 49% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 32% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -45% Fair-Value-Potenzial, 5205 ist mit 24% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Wachstums-DCF (3.06 MYR) gegenüber Substanzwert (0.3400 MYR). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Eversendai Corporation Berhad bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Baudienstleistungen im Nahen Osten, in Indien, Südostasien und international an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Eversendai Corporation Berhad bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Baudienstleistungen im Nahen Osten, in Indien, Südostasien und international an. Das Unternehmen bietet Stahlkonstruktions- und Ingenieurdienstleistungen an; Baustahlkonstruktionen für Hochhäuser, Einkaufs-/Einzelhandelszentren, Stadien, Flughäfen, weitgespannte Dachkonstruktionen, Industrieanlagen sowie Fabriken, Lagerhäuser und Brücken; und Installation mechanischer Ausrüstung für Kraftwerke. Es bietet auch Onshore-/Offshore-Öl- und Gasproduktion an; führt Offshore-Windprojekte durch; und Fertigungstechnik, Herstellung und Auslastung und Seebefestigung von Offshore-Windsystemen sowie Herstellung und Lieferung von Baustählen. Darüber hinaus erbringt das Unternehmen Generalunternehmerleistungen; Bauaufträge für Industriebetriebe, Brandschutz und Bauarbeiten; Stahlverarbeitung und Lackierung; Tiefbaudienstleistungen; Herstellung und Bau von Öl- und Gasfeldausrüstung, Öl- und Gasanlagen, Meeresplattformen und Bohrinseln, Baustahl, Druckbehältern und andere damit verbundene Aktivitäten; und Immobilienentwicklungsaktivitäten. Darüber hinaus ist das Unternehmen an der Bereitstellung von Ingenieurs-, Beschaffungs-, Fertigungs- und Baudienstleistungen für die Öl- und Gasindustrie beteiligt. Maschinenbau, Elektrotechnik, Bauingenieurwesen und allgemeiner Ingenieurbau sowie Beratung; und Engineering, Design, Detaillierung, Stahlherstellung und Entwicklung von Wohngebäuden und Gewerbekomplexen. Das Unternehmen wurde 1984 gegründet und hat seinen Sitz in Rawang, Malaysia. Eversendai Corporation Berhad ist eine Tochtergesellschaft von Vahana Holdings Sdn Bhd.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Eversendai Corporation entwickelte sich von 1.2B MYR (FY2021) auf 2.1B MYR (FY2025), rund +15.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 110M MYR.

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Vergleichsgruppe

Engineering & Construction · 839 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Engineering & Construction-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.