Bumi Armada Berhad, an investment holding company, (5210) Fair Value & Analyse

Energie · MY · Marktkap. 2.1B MYR

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 81% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (0.4233 MYR). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Solide Qualität (63/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 20.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 0.2766 MYR – 0.6808 MYR · Fair‑Value‑Band 0.4233 MYR – 0.7559 MYR · der Kurs von 0.3350 MYR notiert unter dem Fair Value von 0.6047 MYR. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 20.07.2026.

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Analyse

Bumi Armada Berhad, an investment holding company, (5210) notiert aktuell bei 0.3350 MYR, während unser modellbasierter Fair Value bei 0.6047 MYR liegt, das entspricht einer Einschätzung von 80.5% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 63/100 (solide Qualität), Sektor Energie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Bumi Armada Berhad, an investment holding company, einen Umsatz von 1.4B MYR bei einer Nettomarge von 20.9%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 35.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 5.1%. Die Nettoverschuldung beträgt 1.1B MYR. Fundamentaldaten Stand 20.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 0.4233 MYR (Bear Case) bis 0.7559 MYR (Bull Case); der aktuelle Kurs von 0.3350 MYR liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 32% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 23% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Energie notiert in unserer Abdeckung bei -36% Fair-Value-Potenzial, 5210 ist mit 81% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Wachstums-DCF (2.27 MYR) gegenüber Dividendendiskontierung (0.1000 MYR). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Bumi Armada Berhad, eine Investmentholdinggesellschaft, beschäftigt sich mit der Bereitstellung schwimmender Produktionsspeicher- und Entladevorgänge (FPSO) sowie Explorations-, Engineering- und Wartungsdienstleistungen für Offshore-Öl- und -Gasunternehmen.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Bumi Armada Berhad, eine Investmentholdinggesellschaft, beschäftigt sich mit der Bereitstellung schwimmender Produktionsspeicher- und Entladevorgänge (FPSO) sowie Explorations-, Engineering- und Wartungsdienstleistungen für Offshore-Öl- und -Gasunternehmen. Das Segment Operations befasst sich mit der Bereitstellung von FPSO-Schiffen, schwimmenden Gaslösungseinheiten, Unterwasserbauanlagen und marinebezogenen Dienstleistungen. Das Segment „Sonstige“ bietet technische Beratungsdienstleistungen an; und Projektmanagementdienstleistungen. Das Unternehmen besitzt außerdem Schiffe und verwaltet Schiffe und Wasserfahrzeuge; beschäftigt sich mit Seetransporten; und bietet Marineunterstützung und andere Dienstleistungen für Offshore-Öl- und Gasunternehmen an. Darüber hinaus bietet es Darlehen, Vorschüsse und andere Fazilitäten, Bargeld- und Schuldenmanagement, Investitions- und Finanzrisikomanagement sowie andere Treasury-Management-Dienstleistungen an; erhält Nicht-Ringgit-Finanzierungen sowie Finanzierungen und andere Einrichtungen; und Versand auf Bare-Boat- oder Zeitcharter-Basis. Darüber hinaus beschäftigt sich das Unternehmen mit dem Chartern von Schiffen, Lastkähnen und Booten mit Besatzung. Das Unternehmen ist in Malaysia, dem übrigen Asien, Afrika, Europa, Südamerika und Ozeanien tätig. Bumi Armada Berhad wurde 1995 gegründet und hat seinen Sitz in Kuala Lumpur, Malaysia.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Bumi Armada Berhad, an investment holding company, entwickelte sich von 2.2B MYR (FY2021) auf 1.6B MYR (FY2025), rund −7.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 439M MYR (−6.5%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Oil & Gas Equipment & Services · 191 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Oil & Gas Equipment & Services-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.