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Datenbasierte Aktienbewertung

Bumi Armada Bhd (5210) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist

Stand 24.09.2026: Fair Value von Bumi Armada Bhd MYR 0,60, Kurs MYR 0,35, Potenzial +70,6 %, Qualität 63 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.

  1. Fair Value über dem Kurs? Ja
  2. Gute Qualität? Ja
  3. Auf die Watchlist

Energie · MY · ISIN MYL5210OO009

BA Wenige Daten 24.09.2026

Bumi Armada Bhd

5210 · KLSE

Klar unterbewertetHohes Fair-Value-Potenzial, aber nur mäßige Qualität.

✓Fair Value 0,5971 MYR · Stark unterbewertet (+71 %)
!Qualität 63/100
!Schwaches Wachstum (Umsatz 5J −7,4 %/J)
✓Hochprofitabel · 20,9 % Nettomarge (TTM)
✓Niedrige Schulden · positiver freier Cashflow
·2,86 % Dividendenrendite
✓Über den Vergleichswerten (10/15)
!Moderater Burggraben 54/100
!Datenbasis nur niedrig, die Schätzung ist entsprechend unsicherer
!Schwach bei Vergangenheit: 20 von 100
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Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungs­modelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitäts­faktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Daten­punkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Kurs vs. Fair Value

0,6808 MYR 0,2766 MYR Fair Value 0,5971 MYR 05.2021 09.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.09.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 0,2766 MYR – 0,6808 MYR · Fair‑Value‑Band 0,4233 MYR – 0,6802 MYR · der Kurs von 0,3500 MYR notiert unter dem Fair Value von 0,5971 MYR. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.09.2026.

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Unternehmensprofil

Bumi Armada Berhad, eine Investmentholdinggesellschaft, beschäftigt sich mit der Bereitstellung schwimmender Produktionsspeicher- und Entladevorgänge (FPSO) sowie Explorations-, Engineering- und Wartungsdienstleistungen für Offshore-Öl- und -Gasunternehmen.

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Bumi Armada Berhad, eine Investmentholdinggesellschaft, beschäftigt sich mit der Bereitstellung schwimmender Produktionsspeicher- und Entladevorgänge (FPSO) sowie Explorations-, Engineering- und Wartungsdienstleistungen für Offshore-Öl- und -Gasunternehmen. Das Segment Operations befasst sich mit der Bereitstellung von FPSO-Schiffen, schwimmenden Gaslösungseinheiten, Unterwasserbauanlagen und marinebezogenen Dienstleistungen. Das Segment „Sonstige“ bietet technische Beratungsdienstleistungen an; und Projektmanagementdienstleistungen. Das Unternehmen besitzt außerdem Schiffe und verwaltet Schiffe und Wasserfahrzeuge; beschäftigt sich mit Seetransporten; und bietet Marineunterstützung und andere Dienstleistungen für Offshore-Öl- und Gasunternehmen an. Darüber hinaus bietet es Darlehen, Vorschüsse und andere Fazilitäten, Bargeld- und Schuldenmanagement, Investitions- und Finanzrisikomanagement sowie andere Treasury-Management-Dienstleistungen an; erhält Nicht-Ringgit-Finanzierungen sowie Finanzierungen und andere Einrichtungen; und Versand auf Bare-Boat- oder Zeitcharter-Basis. Darüber hinaus beschäftigt sich das Unternehmen mit dem Chartern von Schiffen, Lastkähnen und Booten mit Besatzung. Das Unternehmen ist in Malaysia, dem übrigen Asien, Afrika, Europa, Südamerika und Ozeanien tätig. Bumi Armada Berhad wurde 1995 gegründet und hat seinen Sitz in Kuala Lumpur, Malaysia.

Aktienanalyse

Bumi Armada Bhd (5210) notiert aktuell bei 0,3500 MYR, während unser modellbasierter Fair Value bei 0,5971 MYR liegt, das entspricht einer Einschätzung von 41,4 % unterbewertet.

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Bewertung

Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Wachstums-DCF mit im Mittel 2,26 MYR je Aktie; damit liegen 19 der 23 gerechneten Modelle über dem Kurs von 0,3500 MYR.

Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Dividendendiskontierung mit 0,0900 MYR, und 4 der 23 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist niedrig.

Szenario-Spanne: 0,4233 MYR (Bear) bis 0,6802 MYR (Bull), der Kurs von 0,3500 MYR liegt darunter. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.

Qualität & Wachstum

Der Qualitäts-Score liegt bei 63/100 (solide Qualität), Sektor Energie.

Schwaches Wachstum: Der Umsatz schrumpft: das letzte Jahr, die letzten drei und die letzten fünf Jahre sind alle negativ.

Der ausgewiesene Umsatz von Bumi Armada Bhd entwickelte sich von 2,2 Mrd. MYR (FY2021) auf 1,6 Mrd. MYR (FY2025), rund −7,4 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 439 Mio. MYR (−6,5 %/Jahr seit FY2021).

Kennzahlen

Marktkapitalisierung 2,1 Mrd. MYR (≈ 446 Mio. €) · KGV 7,0 · KUV 1,93 · Gewinn je Aktie (TTM) 0,0500 MYR · Dividendenrendite 2,9 % · Nettomarge 27,6 % · Eigenkapitalrendite 5,1 % · Gesamtkapitalrendite (EBIT) 7,4 %.

Wettbewerbsvorteil

Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 50 von 100 (niedriger Konfidenz).

Was den Kurs bewegt

Die Aktie notiert rund 16 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 27 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie.

Im Branchenvergleich

Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Energie notiert in unserer Abdeckung bei −23 % Fair-Value-Potenzial, 5210 ist mit 71 % damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Bear 0,4233 MYR Fair Value 0,5971 MYR Bull 0,6802 MYR
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 9 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (0,0294 MYR je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein. Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Höchste Evidenz
FCF-DCF 1,72 MYR 2,24 MYR 3,15 MYR 81
Wachstums-DCF 1,77 MYR 2,26 MYR 3,06 MYR 80
Owner Earnings 1,17 MYR 1,53 MYR 2,16 MYR 77
Alle 23 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCF 1,72 MYR 2,24 MYR 3,15 MYR 81
Owner Earnings 1,17 MYR 1,53 MYR 2,16 MYR 77
5J-Umsatz-Exit 0,8100 MYR 0,9400 MYR 1,14 MYR 74
5J-EBITDA-Exit 0,9800 MYR 1,23 MYR 1,57 MYR 77
5J-KGV-Exit 1,07 MYR 1,39 MYR 1,78 MYR 72
10J-Umsatz-Exit 1,20 MYR 1,34 MYR 1,47 MYR 68
10J-EBITDA-Exit 1,29 MYR 1,51 MYR 1,72 MYR 70
10J-KGV-Exit 1,35 MYR 1,60 MYR 1,84 MYR 65
Gewinnbasiert
Graham-Dodd 0,5000 MYR 0,7100 MYR 0,8300 MYR 67
Ertragskraftwert (EPV) 0,5300 MYR 0,6200 MYR 0,6900 MYR 74
Dividendendiskontierung
Gordon-Wachstumsmodell 0,0800 MYR 0,0900 MYR 0,0900 MYR 69
DDM mehrstufig 0,0800 MYR 0,1000 MYR 0,1200 MYR 67
Multiplikatoren
KGV-Multiple 0,7800 MYR 1,04 MYR 1,30 MYR 63
KUV-Multiple 0,2400 MYR 0,3200 MYR 0,4000 MYR 58
KBV-Multiple 0,9400 MYR 1,26 MYR 1,57 MYR 55
EV/EBIT 0,5600 MYR 0,7800 MYR 0,9900 MYR 66
EV/EBITDA 0,4900 MYR 0,6900 MYR 0,8800 MYR 67
EV/Umsatz 0,1300 MYR 0,2300 MYR 0,3200 MYR 52
Substanzwert
NCAV (Graham) 0,5000 MYR 0,6700 MYR 1,00 MYR 54
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF 1,77 MYR 2,26 MYR 3,06 MYR 80
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen 0,7700 MYR 0,7900 MYR 0,8000 MYR 76
ROIC-Compounder 0,5300 MYR 0,6200 MYR 0,6900 MYR 72
Gewinnwachstum
Wachstumsangep. KGV 0,5600 MYR 0,8000 MYR 1,04 MYR 67

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Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 63/100

Davon Geschäftsqualität 62 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 55

Profitabilität 39
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum 14
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow 100
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke 48
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition 92
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität 76
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum 47
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum 45
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe 81
Aktienzahl: Rückkäufe oder Verwässerung?

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Umsatz- & Gewinnentwicklung

Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte. 40/100
Der Umsatz schrumpft: das letzte Jahr, die letzten drei und die letzten fünf Jahre sind alle negativ.
Umsatzwachstum 1 Jahr
−30,9 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−12,9 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−7,4 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: −3,1 % pro Jahr
Umsatzwachstum 17 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+6,8 %
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre), in MYR ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt. Gerechnet in MYR: diese Währung hat gegenüber Euro und Dollar langfristig abgewertet, ein Teil der nominalen Rate ist Geldwertverfall und kommt bei einem Euro-Anleger nicht an.
+31,2 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+28,3 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)2,9 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.28 % gegen 6 %, zieht an
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.41 % → 33 %
Startjahr 2020 (Pandemie)
⚠ Umsatz je Aktie schrumpft 2,0 %/J über ~10J (Marge intakt) ⓘMerkmal für strukturellen Verfall: der Umsatz JE AKTIE ist über die letzte Dekade gefallen (robuster Median-Trend, kein Einzeljahr). Rückgetestet über 2005 bis 2017 blieben solche Geschäfte rund 2,5 Prozentpunkte pro Jahr hinter dem Markt. Reine Anzeige: ändert weder Fair Value noch Qualitäts-Score.

5210 beobachten, Alarm bei Änderung →

Bumi Armada Bhd mit einer anderen Aktie vergleichen

Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.

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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Oil & Gas Equipment & Services · 190 Aktien

Übertrifft den Median der Branche bei 10/15 Kennzahlen
Insgesamt liegt es über seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score 63 · Top 25 %
Fair-Value-Potenzial +71 % · Top 25 %
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (TTM) 5 % · Unter dem Median
Gesamtkapitalrendite 3 % · Unter dem Median
Nettomarge (TTM) 21 % · Top 25 %
Operative Marge (TTM) 17 % · Top 25 %
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum −35 % · Untere 25 %
Dividendenrendite (TTM) 2,9 % · Über dem Median
Bilanz
Schulden / Eigenkapital 0,32× · Über dem Median

Bewertungsmultiplesvs Oil & Gas Equipment & Services-Median · niedriger = günstiger

KGV (TTM) 7,0× · Günstigste 25 %
KBV 0,09× · Günstigste 25 %
KUV (TTM) 0,36× · Günstigste 25 %
P/FCF 0,5× · Günstigste 25 %
EV/EBITDA 1,7× · Günstigste 25 %
PEG 1,68× · Teurer als Median

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Diese Aktie
WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Sektor-Vergleich
WERT (Fair-Value-Potenzial)100 · Sektor 16
ZUKUNFT (Umsatzwachstum)0 · Sektor 6
VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite)20 · Sektor 28
GESUNDHEIT (wenig Schulden)84 · Sektor 91
DIVIDENDE (Rendite)57 · Sektor 34

Einordnung: Sektor, Branche, Markt

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Öl & Gas

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Aktie Kurs Fair Value vs. Fair Value
SLB N.V SLB 51,87 $ 28,66 $ −45 %
Baker Hughes Company BKR 58,03 $ 32,40 $ −44 %
TechnipFMC plc FTI 70,82 $ 27,68 $ −61 %
Halliburton Company HAL 33,01 $ 21,50 $ −35 %
Tenaris S.A TEN 24,89 € 19,07 € −23 %
Yantai Jereh Oilfield Services Group 002353 118,92 ¥ 128,30 ¥ +8 %
Subsea 7 S.A SUBC 319,80 kr 250,82 kr −22 %
Saipem SpA SPM 4,36 € 2,72 € −38 %
China Oilfield Services Limited 601808 12,12 ¥ 13,04 ¥ +8 %
Gaztransport & Technigaz SA GTT 223,40 € 245,74 € +10 %

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Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.

Bumi Armada Bhd · Fair Value
0,5971 MYR +41%Fair Value
Calculator →

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Bumi Armada Bhd Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/5210

Häufige Fragen

Ist Bumi Armada Bhd (5210) über- oder unterbewertet?
Stand 24.09.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 0,5971 MYR gegenüber einem Kurs von 0,3500 MYR, rund +71 % Potenzial (unterbewertet).
Was ist der Fair Value von 5210?
Unser modellbasierter Fair Value für Bumi Armada Bhd liegt bei 0,5971 MYR (Stand 24.09.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 0,3500 MYR.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 5210?
Bumi Armada Bhd hat einen Qualitäts-Score von 63/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Bumi Armada Bhd (5210)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 0,5971 MYR (Stand 24.09.2026) aus 23 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 0,4233 MYR, optimistisches Szenario 0,6802 MYR. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Bumi Armada Bhd Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 0,5971 MYR, gegenüber einem Kurs von 0,3500 MYR rund +71 % Potenzial (unterbewertet). Vorsichtiges Szenario 0,4233 MYR, optimistisches Szenario 0,6802 MYR. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Bumi Armada Bhd (5210)?
Bumi Armada Bhd weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 1,4 Mrd. MYR aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 24.09.2026).
Zahlt Bumi Armada Bhd eine Dividende?
Bumi Armada Bhd weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 2,86 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 24.09.2026).
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Bumi Armada Bhd (5210)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Bumi Armada Bhd liegt er bei 0,5971 MYR je Aktie (Stand 24.09.2026), der Kurs bei 0,3500 MYR. Er ist der Mittelwert aus 23 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Bumi Armada Bhd Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 24.09.2026 notiert 5210 unter dem berechneten Fair Value: Kurs 0,3500 MYR, Fair Value 0,5971 MYR, rund +71 % Abstand (unterbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von 5210?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (0,3500 MYR), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (0,5971 MYR). Bei Bumi Armada Bhd liegen zwischen beiden 0,2471 MYR je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Bumi Armada Bhd wert?
An der Börse wird Bumi Armada Bhd mit rund 2,1 Mrd. MYR bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 24.09.2026). Je Aktie sind das 0,3500 MYR; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 0,5971 MYR je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu 5210?
Unsere Modelle spannen für Bumi Armada Bhd eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 0,4233 MYR, mittleres 0,5971 MYR, optimistisches 0,6802 MYR je Aktie (Stand 24.09.2026, Kurs 0,3500 MYR). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von 5210?
Bumi Armada Bhd hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 7,0 (Stand 24.09.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von 0,5971 MYR aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Weitere Vielfache: PEG 1,7, KBV 0,1, KUV 0,4, EV/EBITDA 1,7.
Wie hoch ist der PEG-Wert von 5210?
Der PEG-Wert von Bumi Armada Bhd liegt bei 1,68 (KGV geteilt durch das Gewinnwachstum, Stand 24.09.2026). Er liegt damit über 1, das Wachstum ist im Kurs also bereits bezahlt.
Wie solide ist die Bilanz von Bumi Armada Bhd (5210)?
Kennzahlen zur Bilanz von Bumi Armada Bhd (Stand 24.09.2026): Eigenkapitalrendite 5,1 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,32. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 63/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist 5210 vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Bumi Armada Bhd notiert bei 0,3500 MYR, rund 16 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 0,4150 MYR und 27 % über dem Tief von 0,2766 MYR (Stand 24.09.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 0,5971 MYR.
Welche Aktien sind mit Bumi Armada Bhd vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Energie) rechnen wir unter anderem SLB N.V, Baker Hughes Company, TechnipFMC plc, Halliburton Company. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Bumi Armada Bhd Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 24.09.2026: Kurs 0,3500 MYR, berechneter Fair Value 0,5971 MYR (+71 %), Qualitäts-Score 63/100, aus 23 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von 5210 berechnet?
Wir rechnen Bumi Armada Bhd mit 23 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 0,5971 MYR, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 14,0 % über seinem aggregierten Fair Value. Bumi Armada Bhd liegt aktuell 71 % unter dem eigenen Fair Value, der Gesamtmarkt sagt darueber nichts. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Bumi Armada Bhd (5210)?
Der Schlusskurs vom 24.09.2026 liegt bei 0,3500 MYR. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 0,5971 MYR, das sind rund +71 % Potenzial (unterbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Bumi Armada Bhd jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (0,4233 MYR). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario. Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen. Solide Qualität (63/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.

Kennzahlen von Bumi Armada Bhd

Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Bumi Armada Bhd (5210)?
Die Marktkapitalisierung von Bumi Armada Bhd beträgt 2,1 Mrd. MYR (≈ 446 Mio. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Bumi Armada Bhd (5210)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Bumi Armada Bhd liegt bei 1,93 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Bumi Armada Bhd (5210)?
Der Gewinn je Aktie von Bumi Armada Bhd beträgt 0,0500 MYR (Kurs ÷ EPS = KGV 7,0). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Bumi Armada Bhd (5210)?
Die Dividendenrendite von Bumi Armada Bhd liegt bei 2,9 % (Ausschüttung 20,0 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Bumi Armada Bhd (5210)?
Die Nettomarge von Bumi Armada Bhd liegt bei 27,6 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Bumi Armada Bhd (5210)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Bumi Armada Bhd liegt bei 5,1 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Bumi Armada Bhd (5210)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Bumi Armada Bhd bei 7,4 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Bumi Armada Bhd (5210)?
Die operative Marge von Bumi Armada Bhd liegt bei 16,9 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Bumi Armada Bhd (5210)?
Der Umsatz von Bumi Armada Bhd wächst um −35,3 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ −12,9 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Bumi Armada Bhd (5210)?
Der Gewinn je Aktie von Bumi Armada Bhd wächst um −78,0 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Bumi Armada Bhd (5210)?
Der freie Cashflow von Bumi Armada Bhd beträgt 1,1 Mrd. MYR (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Bumi Armada Bhd (5210)?
Die Nettoverschuldung von Bumi Armada Bhd beträgt 1,1 Mrd. MYR (Geschäftsjahr 2025, ≈ 1,0 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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