Pestec International Berhad, an investment holding company, (5219) Fair Value & Analyse

Industrie · MY · Marktkap. 166M MYR

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 109% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der große Abschlag zum Fair Value trifft auf schwache Qualität (39/100). Das erhöht das Risiko, dass es eine Value-Falle ist statt ein Schnäppchen.
• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (0.0952 MYR). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 0.0600 MYR – 1.01 MYR · Fair‑Value‑Band 0.0952 MYR – 0.1369 MYR · der Kurs von 0.0650 MYR notiert unter dem Fair Value von 0.1360 MYR. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.07.2026.

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Analyse

Pestec International Berhad, an investment holding company, (5219) notiert aktuell bei 0.0650 MYR, während unser modellbasierter Fair Value bei 0.1360 MYR liegt, das entspricht einer Einschätzung von 109.2% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 39/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Pestec International Berhad, an investment holding company, einen Umsatz von 291M MYR bei einer Nettomarge von 32.4%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 40.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 30.2%. Die Nettoverschuldung beträgt 843M MYR. Fundamentaldaten Stand 13.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 0.0952 MYR (Bear Case) bis 0.1369 MYR (Bull Case); der aktuelle Kurs von 0.0650 MYR liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 61% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 18% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -45% Fair-Value-Potenzial, 5219 ist mit 109% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (0.2600 MYR) gegenüber Dividendendiskontierung (0.0400 MYR). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Pestec International Berhad, eine Investmentholdinggesellschaft, ist als integriertes Unternehmen für elektrische Energietechnologie in Malaysia, Kambodscha, Papua-Neuguinea, den Philippinen, China, Südafrika, Kirgisistan und dem Irak tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Pestec International Berhad, eine Investmentholdinggesellschaft, ist als integriertes Unternehmen für elektrische Energietechnologie in Malaysia, Kambodscha, Papua-Neuguinea, den Philippinen, China, Südafrika, Kirgisistan und dem Irak tätig. Das Unternehmen ist durch Investitionen tätig; Engineering, Beschaffung, Fertigung, Bau und Inbetriebnahme (EPMCC) und Produktsegmente. Das Unternehmen beschäftigt sich mit der Planung, Beschaffung und Installation von Hochspannungs- und Höchstspannungs-Umspannwerken; Entwurf, Engineering, Installation, Prüfung und Inbetriebnahme von Stromübertragungsleitungen und Erdkabeln sowie Erbringung von Bauarbeiten; sowie Betriebs- und Wartungsdienste. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Dienstleistungen zur Elektrifizierung und Automatisierung von Kraftwerken für verschiedene Arten von Anlagen an, z. B. für Wärme-, Wasser-, Solarpark- und Müllverbrennungsanlagen usw., sowie Automatisierungssysteme für Kraftwerke. Elektrifizierung und Optimierung; und schlüsselfertiges Engineering-, Beschaffungs- und Inbetriebnahmegeschäft (EPC) für konventionelle und erneuerbare Energieanlagen. Darüber hinaus beschäftigt sich das Unternehmen mit der Modellierung und Simulation von Energiesystemen sowie mit EPC-Auftragnehmerdiensten für Komponenten und Subsysteme in Hauptschienen-, Stadt- und Überlandnetzen. und Bereitstellung maßgeschneiderter Lösungen, darunter Systeme zur Überwachung von Umspannwerken, Lösungen für erneuerbare Energien zur Stromversorgung von Mikronetzen, das Laden von Elektrofahrzeugen und fortschrittliche Messinfrastrukturlösungen. Darüber hinaus ist es im Bereich Kapitalanlage und Anlageimmobilien tätig; Entwurf und Lieferung von Fernsteuerungssystemen und Datenkommunikationsprodukten; Erbringung von Dienstleistungen im Bereich elektrischer Maschinen- und Tiefbau sowie Projektmanagement; und Bau von Umspannwerken und Übertragungsleitungen.Pestec International Berhad wurde 1991 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Kuala Lumpur, Malaysia.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Pestec International Berhad, an investment holding company, entwickelte sich von 889M MYR (FY2021) auf 592M MYR (FY2025), rund −9.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −323M MYR.

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Vergleichsgruppe

Engineering & Construction · 839 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Engineering & Construction-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.