Cemindia Projects Limited (CEMPRO) Fair Value & Analyse

Industrie · IN · Marktkap. ₹246B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 44% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (₹347.24 bis ₹1,288). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (55/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹56.05 – ₹1,640 · Fair‑Value‑Band ₹347.24 – ₹1,288 · der Kurs von ₹1,299 notiert über dem Fair Value von ₹730.69. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Cemindia Projects Limited (CEMPRO) notiert aktuell bei ₹1,299, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹730.69 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 43.7% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 55/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Cemindia Projects Limited einen Umsatz von ₹101B bei einer Nettomarge von 5.9%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 13.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 28.2%. Die Nettoverschuldung beträgt ₹2.1B. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹347.24 (Bear Case) bis ₹1,288 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹1,299 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 9% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 159% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -34% Fair-Value-Potenzial, CEMPRO ist mit -44% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (₹990.91) gegenüber Dividendendiskontierung (₹34.35). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Cemindia Projects Limited bietet Vertragsdienstleistungen im Bau- und Tiefbau in Indien an. Das Unternehmen baut maritime Strukturen, darunter Anlegestellen, Delfine, Serviceplattformen, Kais, Liegeplätze auf Beton- und Stahlpfählen, solide Schwerkraft-Kaistrukturen, Schiffshebewerke, Trockendocks, Nassbecken und geneigte Liegeplätze.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Cemindia Projects Limited bietet Vertragsdienstleistungen im Bau- und Tiefbau in Indien an. Das Unternehmen baut maritime Strukturen, darunter Anlegestellen, Delfine, Serviceplattformen, Kais, Liegeplätze auf Beton- und Stahlpfählen, solide Schwerkraft-Kaistrukturen, Schiffshebewerke, Trockendocks, Nassbecken und geneigte Liegeplätze. Massenschnelltransportsysteme (MRTs); Flughäfen; Autobahnen, Brücken und Überführungen; Fundamente und spezielle Ingenieurarbeiten, einschließlich geotechnischer Untersuchungen, Pfähle, Schlitzwände, Hangstabilisierung, Sanddochte/Banddräns, Vibrofloatations-Steinsäulen, Bohren und Injektionen, Reparaturen von Fels-/Bodenankern, Kolbeton, Spritzbeton, Injektionsmatratzen, Kastenschieben, Rohrvortrieb, Mikrotunnelbau sowie Sanierungs- und Untermauerungsdienste; und Dämme und Tunnel, TBM, M-TBM, NATM-Tunnel, Kastenschiebetunnel. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Wellenbrecher- und Pfahlanflugböcke, Stahlpfähle und Bohrabgüsse, Unterwasserbodenverbesserung, Baggerarbeiten und Landgewinnung sowie Küstenerosionsschutz- und Felsdämmungsdienstleistungen sowie Gründungs- und Spezialingenieurdienstleistungen an. Darüber hinaus beschäftigt sich das Unternehmen mit Bauarbeiten für Raffinerie-, Petrochemie-, Energie-, Stahl- und Düngemittelanlagen; Entwurf, Bau, Lieferung, Installation und Inbetriebnahme von Rohrleitungen; Betrieb von Wasser- und Abwasseraufbereitungsanlagen sowie Pumpstationen; und entwickelt Rechenzentren, um hochmoderne, integrierte Lösungen bereitzustellen, die auf kritische Sektoren zugeschnitten sind. Es betreut staatliche und zentrale Regierungsbehörden, Ministerien, lokale kommunale Körperschaften und private Kunden. Das Unternehmen war früher als ITD Cementation India Limited bekannt und änderte seinen Namen im August 2025 in Cemindia Projects Limited.Cemindia Projects Limited wurde 1931 gegründet und hat seinen Sitz in Mumbai, Indien. Seit dem 8. August 2025 ist Cemindia Projects Limited eine Tochtergesellschaft von Renew Exim DMCC.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Cemindia Projects Limited entwickelte sich von ₹38.1B (FY2022) auf ₹101B (FY2026), rund +27.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹6.0B (+71.7%/Jahr seit FY2022).

CEMPRO ist 44% überbewertet. Mit Larsen & Toubro Limited vergleichen →

Vergleichsgruppe

Engineering & Construction · 837 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Engineering & Construction-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.