Transcom, Inc (5222) Fair Value & Analyse
Technologie · TW · Marktkap. 10.5B TWD
Fair Value Stand: 21.07.2026
Aus 26 Bewertungsmodellen · vor 20 Tagen aktualisiert
Aktienkurs −4.9% im letzten Monat.
Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 60% überbewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (58.91 TWD). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Solide, aber nicht herausragende Qualität (45/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
- Eine recht weite Modellspanne (31.35 TWD bis 58.91 TWD) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.07.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 57.03 TWD – 159.00 TWD · Fair‑Value‑Band 31.35 TWD – 58.91 TWD · der Kurs von 117.00 TWD notiert über dem Fair Value von 47.26 TWD. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.07.2026.
Analyse
Transcom, Inc (5222) notiert aktuell bei 117.00 TWD, während unser modellbasierter Fair Value bei 47.26 TWD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 59.6% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 45/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Transcom, Inc einen Umsatz von 866M TWD bei einer Nettomarge von 19.7%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 33.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 7.5%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 61.3M TWD aus. Fundamentaldaten Stand 21.07.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 31.35 TWD (Bear Case) bis 58.91 TWD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 117.00 TWD liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 31% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 20% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -75% Fair-Value-Potenzial, 5222 ist mit -60% damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 26 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Gewinnwachstum (57.66 TWD) gegenüber Substanzwert (18.34 TWD). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 21.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 48 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 43
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
Transcom, Inc. ist als Unternehmen für Mikrowellengeräte und Subsysteme in Taiwan tätig. Das Unternehmen bietet Verstärker (GaN) an, darunter Verstärker (GaN); Drohne/UAV, Hochleistungs-SSPA-Module; C-UAS/Jammer/EW; Hochleistungs-SSPA-Module; GaN-Halbleiter-Leistungsverstärker (CW) und GaN-Halbleiter-Leistungsverstärker; Verstärker; MIC-Modul; Teilsystem; …
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Transcom, Inc. ist als Unternehmen für Mikrowellengeräte und Subsysteme in Taiwan tätig. Das Unternehmen bietet Verstärker (GaN) an, darunter Verstärker (GaN); Drohne/UAV, Hochleistungs-SSPA-Module; C-UAS/Jammer/EW; Hochleistungs-SSPA-Module; GaN-Halbleiter-Leistungsverstärker (CW) und GaN-Halbleiter-Leistungsverstärker; Verstärker; MIC-Modul; Teilsystem; FET-Chip, wie z. B. extrem rauscharme GaAs-FETs (Gallium-Arsenid-Feldeffekttransistor) und GaAs-Leistungs-FETs mit hoher Linearität und hohem Wirkungsgrad; verpackter FET; monolithische integrierte Mikrowellenschaltungen (MMIC); Hybrid-ICs; Richtkoppler; Leistungsteiler; feste Dämpfungsglieder und Abschlussprodukte; und MIC-Chipkondensatoren; sowie technischer Support. Es bietet MMIC-Foundry-Dienstleistungen an. Es bedient Kunden in Israel, China, den Vereinigten Staaten, Deutschland und anderen internationalen Märkten. Das Unternehmen wurde 1998 gegründet und hat seinen Hauptsitz in der Stadt Tainan, Taiwan.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Transcom, Inc entwickelte sich von 917M TWD (FY2021) auf 954M TWD (FY2025), rund +1.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 225M TWD (−2.3%/Jahr seit FY2021).
davon Umsatz gesamt +20.3 pp · Rückkäufe/Verwässerung −6.1 pp
Absolute Beiträge in Prozentpunkten pro Jahr; sie summieren sich zum EPS-Wachstum. Start- und Endpunkt sind 3-Jahres-Mittel (Details per Mauszeiger).
5222 ist 60% überbewertet. Mit ASML Holding vergleichen →
Vergleichsgruppe
Semiconductor Equipment & Materials · 212 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Semiconductor Equipment & Materials-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere Semiconductor Equipment & Materials-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 21.07.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| ASML Holding ASML | C$50.50 | C$15.57 | -69% |
| Applied Materials, Inc AMAT | $579.43 | $143.08 | -75% |
| Lam Research Corporation LRCX | $346.10 | $67.57 | -80% |
| KLA Corporation KLAC | $212.75 | $53.01 | -75% |
| NAURA Technology Group 002371 | ¥774.20 | ¥151.43 | -80% |
| Advanced Micro-Fabrication Equipment Inc 688012 | ¥350.69 | ¥41.79 | -88% |
| Piotech Inc 688072 | ¥832.00 | ¥431.44 | -48% |
| Hon. Precision, Inc 7769 | 6,005 TWD | 1,804 TWD | -70% |
| Hangzhou Changchuan Technology Co 300604 | ¥325.24 | ¥33.33 | -90% |
| MPI Corporation 6223 | 5,600 TWD | 609.44 TWD | -89% |
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Häufige Fragen
Ist Transcom, Inc (5222) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von 5222?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 5222?
Wie hoch ist der Umsatz von Transcom, Inc (5222)?
Wie hoch ist die Nettomarge von 5222?
Zahlt Transcom, Inc eine Dividende?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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