Mawana Sugars Limited (523371) Fair Value & Analyse

Consumer Goods · IN · Marktkap. ₹921M

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 83% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (₹35.85). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (63/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne (₹14.90 bis ₹35.85) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹28.90 – ₹145.88 · Fair‑Value‑Band ₹14.90 – ₹35.85 · der Kurs von ₹125.85 notiert über dem Fair Value von ₹20.90. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Mawana Sugars Limited (523371) notiert aktuell bei ₹125.85, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹20.90 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 83.4% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 63/100 (solide Qualität), Sektor Consumer Goods. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Mawana Sugars Limited einen Umsatz von ₹16.8B bei einer Nettomarge von -5.8%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 75.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -31.0%. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 0.2 (Stand 04.07.2026). Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹14.90 (Bear Case) bis ₹35.85 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹125.85 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 74% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Consumer Goods notiert in unserer Abdeckung bei -37% Fair-Value-Potenzial, 523371 ist mit -83% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (₹503.10) gegenüber Dividendendiskontierung (₹62.50). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Mawana Sugars Limited produziert und vermarktet Zucker unter der Marke Mawana in Indien. Das Unternehmen ist in den Segmenten Zucker, Energie, Chemie und Brennerei tätig. Es produziert Plantagenzucker, raffinierten Zucker und Spezialzucker sowie IP-Zucker für pharmazeutische Zwecke.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Mawana Sugars Limited produziert und vermarktet Zucker unter der Marke Mawana in Indien. Das Unternehmen ist in den Segmenten Zucker, Energie, Chemie und Brennerei tätig. Es produziert Plantagenzucker, raffinierten Zucker und Spezialzucker sowie IP-Zucker für pharmazeutische Zwecke. Das Unternehmen bietet auch chemische Produkte wie Natronlauge, Chlor, stabiles Bleichpulver, Wasserstoff und Salzsäure an. Darüber hinaus ist es an der Kraft-Wärme-Kopplung aus Bagasse beteiligt; sowie Herstellung und Verkauf von wasserfreiem und wasserhaltigem Ethanol, einschließlich rektifiziertem Spiritus, Brennspiritus, Treibstoffethanol, organischem Mist und Fuselöl, an Ölvermarktungsunternehmen. Das Unternehmen hieß früher Siel Limited und änderte im Januar 2008 seinen Namen in Mawana Sugars Limited. Mawana Sugars Limited wurde 1961 gegründet und hat seinen Sitz in Gurugram, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Mawana Sugars Limited entwickelte sich von ₹14.7B (FY2021) auf ₹14.5B (FY2025), rund −0.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ₹1.1B (+10.5%/Jahr seit FY2021).

523371 ist 83% überbewertet. Mit Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG vergleichen →

Vergleichsgruppe

Confectioners · 77 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Confectioners-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.