ORION Holdings Corp (001800) Fair Value & Analyse
Defensiver Konsum · KR · Marktkap. 1,5 Bio. KRW (≈ 920 Mio. €) · ISIN KR7001800002
Stärken
Risiken
Fair Value Stand: 28.08.2026
Aus 24 Bewertungsmodellen · vor 3 Tagen aktualisiert
Aktienkurs +1.7% im letzten Monat.
Solides Unternehmen, der Kurs liegt aktuell 38 % unter unserem Fair Value.
Das steckt hinter jeder Aktie
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Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (32,330 KRW). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
- Solide Qualität (60/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 28.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 10,995 KRW – 27,950 KRW · Fair‑Value‑Band 32,330 KRW – 52,796 KRW · der Kurs von 26,200 KRW notiert unter dem Fair Value von 42,237 KRW. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 28.08.2026.
Analyse
ORION Holdings Corp (001800) notiert aktuell bei 26,200 KRW, während unser modellbasierter Fair Value bei 42,237 KRW liegt, das entspricht einer Einschätzung von 61.2% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 60/100 (solide Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte ORION Holdings Corp einen Umsatz von 3,6 Bio. KRW bei einer Nettomarge von 3.8%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 24.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 7.3%. Die Nettoverschuldung beträgt 156 Mrd. KRW. Fundamentaldaten Stand 28.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 32,330 KRW (Bear Case) bis 52,796 KRW (Bull Case); der aktuelle Kurs von 26,200 KRW liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 13% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 49% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -43% Fair-Value-Potenzial, 001800 ist mit 61% damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 24 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Wachstums-DCF (152,240 KRW) gegenüber Substanzwert (27,438 KRW). Höchste Evidenz: Ertragskraftwert (EPV) (74).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 28.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 59 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 67
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
ORION Holdings Corp. produziert und vertreibt Süßwaren in Südkorea, China und international. Das Unternehmen ist in den Segmenten Süßwaren, Unterhaltung, Bauwesen und Sonstiges tätig.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
ORION Holdings Corp. produziert und vertreibt Süßwaren in Südkorea, China und international. Das Unternehmen ist in den Segmenten Süßwaren, Unterhaltung, Bauwesen und Sonstiges tätig. Es bietet Kuchen, Chips, Kekse, Fruchtsäfte, Kuchen, Schokolade, gebackenes Brot, Gelees, Energieriegel, Proteingetränke, Proteinbällchen, Brownies, Käsechips, Kartoffelsnacks, Mineralwasser, Nahrungsergänzungsmittel, Kekse, Snacks und Reiscracker. Das Unternehmen bietet seine Produkte unter den Marken Choco Pie, Kkobuk Chips, Poca Chips und The Taste of the Sun! an. „Sun‘, Tintenfisch-Erdnussbällchen, Oh!Gamja, Mutuktuk-Kartoffelchips und Mutuktuk-Süßkartoffelchips, Goraebab, Custard, Diget, Mygummy, BICHOBI, Marie Biscuit, Tok Ping, Market O Brownie, Market O Potato Tok & Market O Squid Tok, Dr. You, Hao Li You Pai, Ya! Tudou, Hao You Qu, Shu Yuan, Hao Duo Yu, Q Di, Mo Gu Die Marken Li, Guo Zi Guo Zi & Guo Zi Guo Die Marken „Market O Nature“, „O! Granola Bar“, „O! Granola Cacao“ und „O! Granola Pop“ sind darüber hinaus in der Entwicklung und Vermarktung von Immobilien sowie in der Bereitstellung von Geschäftsinformationsdiensten tätig früher bekannt als Orion Corporation und änderte seinen Namen im Juni 2017 in ORION Holdings Corp.ORION Holdings Corp. wurde 1956 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Seoul, Südkorea.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von ORION Holdings Corp entwickelte sich von 2.4T KRW (FY2021) auf 3.4T KRW (FY2025), rund +8.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 121B KRW (+8.9%/Jahr seit FY2021).
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Vergleichsgruppe
Confectioners · 83 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Confectioners-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
Werte & ESG
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Ähnliche Aktien
10 weitere Confectioners-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 28.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG LISN | CHF 92,700 | CHF 9,485 | -90% |
| Mondelez International, Inc MDLZ | $63.01 | $27.36 | -57% |
| The Hershey Company HSY | $179.05 | $91.25 | -49% |
| Barry Callebaut AG BARN | CHF 1,118 | CHF 711.91 | -36% |
| ORION Corp 271560 | 124,600 KRW | 203,315 KRW | +63% |
| Tootsie Roll Industries, Inc TROLB | $39.00 | $22.21 | -43% |
| Guangxi Yuegui Guangye Holdings 000833 | ¥20.48 | ¥9.09 | -56% |
| Cloetta AB CLAB | kr 54.85 | kr 59.12 | +8% |
| Balrampur Chini Mills Limited BALRAMCHIN | ₹652.15 | ₹318.59 | -51% |
| PT Yupi Indo Jelly Gum Tbk YUPI | 1,295 IDR | 1,140 IDR | -12% |
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Häufige Fragen
Ist ORION Holdings Corp (001800) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von 001800?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 001800?
Wie hoch ist der Umsatz von ORION Holdings Corp (001800)?
Wie hoch ist die Nettomarge von 001800?
Zahlt ORION Holdings Corp eine Dividende?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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