Redex Protech Limited (523650) Fair Value & Analyse

Services · IN · Marktkap. ₹54.4M

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 12% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Unsere Modellspanne reicht von ₹28.56 (Bear) bis ₹47.59 (Bull), Basis ₹38.07. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 32/100 (unterdurchschnittliche Qualität) bei Evidenz „mittel": das Urteil vorsichtig lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹4.83 – ₹67.07 · Fair‑Value‑Band ₹28.56 – ₹47.59 · der Kurs von ₹33.99 notiert unter dem Fair Value von ₹38.07. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Redex Protech Limited (523650) notiert aktuell bei ₹33.99, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹38.07 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 12.0% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 32/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Services. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Redex Protech Limited einen Umsatz von ₹8.5M bei einer Nettomarge von 47.4%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 67.4%. Die Nettoverschuldung beträgt ₹368M. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 13.9 (Stand 04.07.2026). Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹28.56 (Bear Case) bis ₹47.59 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹33.99 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 45% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 22% über dem 52-Wochen-Tief. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Services notiert in unserer Abdeckung bei -25% Fair-Value-Potenzial, 523650 ist mit 12% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (₹133.17) gegenüber Substanzwert (₹13.69). Höchste Evidenz: Wachstumsangep. KGV (68).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Redex Protech Limited ist in Indien im Geschäft mit Feuerlöschgeräten tätig. Es bietet Rauchmelder, Rauchmelder und damit verbundene Dienstleistungen sowie das Nachfüllen von Feuerlöschern und Arbeitsdienste an. Das Unternehmen wurde 1991 gegründet und hat seinen Sitz in Ahmedabad, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Redex Protech Limited entwickelte sich von ₹197K (FY2022) auf ₹13.8M (FY2026), rund +189.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹17.7M (−32.6%/Jahr seit FY2022).

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Vergleichsgruppe

Information Technology · 3536 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Sektor dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median. (Die Branche „Industrial Equipment Wholesale“ war zu klein, daher wird der breitere Sektor verwendet.)

Bewertungsmultiples vs Information Technology-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.