Lactose (India) Limited (524202) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · IN · Marktkap. ₹178M

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 31% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der große Abschlag zum Fair Value trifft auf schwache Qualität (38/100). Das erhöht das Risiko, dass es eine Value-Falle ist statt ein Schnäppchen.
• Unsere Modellspanne reicht von ₹98.11 (Bear) bis ₹163.63 (Bull), Basis ₹130.91. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 38/100 (unterdurchschnittliche Qualität) bei Evidenz „mittel": das Urteil vorsichtig lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹23.60 – ₹235.75 · Fair‑Value‑Band ₹98.11 – ₹163.63 · der Kurs von ₹99.65 notiert unter dem Fair Value von ₹130.91. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Lactose (India) Limited (524202) notiert aktuell bei ₹99.65, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹130.91 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 31.4% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 38/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Lactose (India) Limited einen Umsatz von ₹346M bei einer Nettomarge von -6.7%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 19.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -7.0%. Die Nettoverschuldung beträgt ₹611M. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹98.11 (Bear Case) bis ₹163.63 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹99.65 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 27% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 31% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -34% Fair-Value-Potenzial, 524202 ist mit 31% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (₹203.05) gegenüber DCF-Modelle (₹6.44). Höchste Evidenz: ROIC-Compounder (72).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Lactose (India) Limited produziert und vertreibt pharmazeutische Produkte in Indien. Das Unternehmen bietet Laktose-Monohydrat an; trockene Granulat-, Film- und Lacktabletten; und pharmazeutische Produkte in flüssiger Darreichungsform.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Lactose (India) Limited produziert und vertreibt pharmazeutische Produkte in Indien. Das Unternehmen bietet Laktose-Monohydrat an; trockene Granulat-, Film- und Lacktabletten; und pharmazeutische Produkte in flüssiger Darreichungsform. Es enthält außerdem das Disaccharid Lactulose, einen pharmazeutischen Wirkstoff, der zur Behandlung von Verstopfung, Hepatitis-Enzephalopathie, Darmflora, Zahnpflege, Diabetes und chronischen Lebererkrankungen sowie als Präbiotikum eingesetzt wird. und Galacto-Oligosaccharide, ein Präbiotikum zur Verwendung in Milch- und Backwaren, Getränken, Säuglings- und klinischer Ernährung sowie geriatrischen Ernährungsanwendungen sowie in Produkten für Kinder und Jugendliche. Das Unternehmen exportiert seine Produkte auch nach Russland, Kasachstan, Weißrussland, Nigeria, Sri Lanka und in andere Länder. Lactose (India) Limited wurde 1991 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Mumbai, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Lactose (India) Limited entwickelte sich von ₹459M (FY2022) auf ₹1.6B (FY2026), rund +37.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹60.6M (+25.4%/Jahr seit FY2022).

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Vergleichsgruppe

Health Care · 2285 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Sektor dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median. (Die Branche „Drugs - Generic“ war zu klein, daher wird der breitere Sektor verwendet.)

Bewertungsmultiples vs Health Care-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.