Ishita Drugs and Industries Limited (524400) Fair Value & Analyse

Other · IN · Marktkap. ₹64.3M

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 38% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (₹54.64). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (64/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹26.20 – ₹96.35 · Fair‑Value‑Band ₹33.19 – ₹54.64 · der Kurs von ₹71.14 notiert über dem Fair Value von ₹44.26. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Ishita Drugs and Industries Limited (524400) notiert aktuell bei ₹71.14, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹44.26 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 37.8% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 64/100 (solide Qualität), Sektor Other. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Ishita Drugs and Industries Limited einen Umsatz von ₹135M bei einer Nettomarge von 4.0%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 6.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 7.8%. Die Nettoverschuldung beträgt ₹33.3M. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹33.19 (Bear Case) bis ₹54.64 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹71.14 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 22% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 8% über dem 52-Wochen-Tief. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Other notiert in unserer Abdeckung bei -24% Fair-Value-Potenzial, 524400 ist mit -38% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (₹53.78) gegenüber Gewinnbasiert (₹13.74). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Ishita Drugs & Industries Limited produziert und vertreibt pharmazeutische Wirkstoffe und Arzneimittelzwischenprodukte in Indien.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Ishita Drugs & Industries Limited produziert und vertreibt pharmazeutische Wirkstoffe und Arzneimittelzwischenprodukte in Indien. Es bietet pharmazeutische Wirkstoffe wie Sulfonamide/Sulfonamide, Vitamine, Fluorchinolone, Antibiotika, Anthelminthika, Jodide und Citrate, Lebensmittelzusatzstoffe/Hilfsstoffe und andere; Feinchemikalien; und Arzneimittelzwischenhändler sowie fertige Darreichungsformen. Das Unternehmen bietet auch Auftragsfertigungsdienstleistungen für verschiedene Arzneimittelzwischenprodukte, Feinchemikalien oder Spezialchemikalien an. Es bedient Regulierungsbehörden und Pharmaunternehmen. Das Unternehmen exportiert seine Produkte in rund 25 Länder. Ishita Drugs & Industries Limited wurde 1992 gegründet und hat seinen Sitz in Ahmedabad, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Ishita Drugs and Industries Limited entwickelte sich von ₹141M (FY2022) auf ₹147M (FY2026), rund +1.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹7.8M (−0.8%/Jahr seit FY2022).

524400 ist 38% überbewertet. Mit Federal Home Loan Mortgage Corporation vergleichen →

Vergleichsgruppe

Other · 370 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Other-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.