BDH Industries Limited (524828) Fair Value & Analyse

Other · IN · Marktkap. ₹430M

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 51% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (₹370.08). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (67/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne (₹174.40 bis ₹370.08) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 04.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹75.64 – ₹514.10 · Fair‑Value‑Band ₹174.40 – ₹370.08 · der Kurs von ₹513.80 notiert über dem Fair Value von ₹250.78. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 04.07.2026.

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Analyse

BDH Industries Limited (524828) notiert aktuell bei ₹513.80, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹250.78 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 51.2% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 67/100 (solide Qualität), Sektor Other. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte BDH Industries Limited einen Umsatz von ₹522M bei einer Nettomarge von 10.8%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 18.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 14.8%. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 7.8. Fundamentaldaten Stand 04.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹174.40 (Bear Case) bis ₹370.08 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹513.80 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 3% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 103% über dem 52-Wochen-Tief. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Other notiert in unserer Abdeckung bei -22% Fair-Value-Potenzial, 524828 ist mit -51% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (₹413.34) gegenüber Dividendendiskontierung (₹57.55). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

BDH Industries Limited produziert und vertreibt in Indien therapeutische Formulierungen für eine Reihe von Arzneimitteln.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

BDH Industries Limited produziert und vertreibt in Indien therapeutische Formulierungen für eine Reihe von Arzneimitteln. Es bietet Analgetikum/Antipyretikum, schmerzstillenden Balsam, Antazida, Akarizid, Anthelminthika, Antiprotozoenmittel, Antiglaukom, Antiseptika, Antipsychotika, Antituberkulose, Antiallergika, Antitussivum, Antiasthamatika, antibakteriell, Antiseptikum, Antikrebs, Antikoagulanzien, Antikonvulsiva, Antidiabetika, Antiemetika, Antimykotika, Antigichtmittel, Antimalaramittel, Antiparkinsonmittel, Antispasmodika und pharmazeutische Produkte gegen Geschwüre. Das Unternehmen bietet außerdem Virostatika, Sedativa/Anxiolytika/Antidepressiva, Kalziumpräparate, Herz-Kreislauf-Produkte, Karminativa/Aromatika, Kortikosteroide, Diuretika, Medikamente mit Wirkung auf die Gebärmutter, Elektrolyt-Ergänzungsmittel, Expextorantien, Eisenpräparate, Abführmittel, Lokalanästhetika, Vollnarkosemittel, Mydriatika, Narkotika-Analgetika, nichtsteroidale entzündungshemmende Produkte, Rubefacient und milde Analgetika sowie pharmazeutische Hilfsprodukte. Darüber hinaus bietet es Hautschutzmittel, Hautglätter und Vitamine sowie SOULFIL, eine orale Pille zur Behandlung der erektilen Dysfunktion bei Männern. Das Unternehmen exportiert seine Produkte in die Vereinigten Staaten, nach Kanada, Lateinamerika, auf die Karibikinseln, nach Europa, Russland, in die Golfstaaten, nach Australien, in afrikanische Länder, nach Asien und in die Länder des Fernen Ostens. BDH Industries Limited wurde 1935 gegründet und hat seinen Sitz in Mumbai, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von BDH Industries Limited entwickelte sich von ₹694M (FY2022) auf ₹960M (FY2026), rund +8.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹108M (+10.6%/Jahr seit FY2022).

524828 ist 51% überbewertet. Mit Federal Home Loan Mortgage Corporation vergleichen →

Vergleichsgruppe

Other · 390 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Other-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.