Sunway Construction Group (5263) Fair Value & Analyse

Industrie · MY · Marktkap. 9.8B MYR

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 29% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Ein hochwertiges Geschäft (Qualität 70/100), aber der Markt bezahlt es deutlich über dem Fair Value. Qualität zum vollen Preis, mit wenig Sicherheitsmarge.
• Eine recht weite Modellspanne (4.29 MYR bis 8.39 MYR) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 20.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 1.18 MYR – 8.20 MYR · Fair‑Value‑Band 4.29 MYR – 8.39 MYR · der Kurs von 8.05 MYR notiert über dem Fair Value von 5.72 MYR. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 20.07.2026.

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Analyse

Sunway Construction Group (5263) notiert aktuell bei 8.05 MYR, während unser modellbasierter Fair Value bei 5.72 MYR liegt, das entspricht einer Einschätzung von 28.9% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 70/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Sunway Construction Group einen Umsatz von 5.0B MYR bei einer Nettomarge von 8.2%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 27.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 45.4%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 1.7B MYR aus. Fundamentaldaten Stand 20.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 4.29 MYR (Bear Case) bis 8.39 MYR (Bull Case); der aktuelle Kurs von 8.05 MYR liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 78% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -45% Fair-Value-Potenzial, 5263 ist mit -29% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (14.66 MYR) gegenüber Substanzwert (0.5500 MYR). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Die Sunway Construction Group Berhad ist als Bauunternehmen in Malaysia, Singapur, Indien, Trinidad und Tobago sowie den Vereinigten Arabischen Emiraten tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Bau und Betonfertigteile tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Die Sunway Construction Group Berhad ist als Bauunternehmen in Malaysia, Singapur, Indien, Trinidad und Tobago sowie den Vereinigten Arabischen Emiraten tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Bau und Betonfertigteile tätig. Das Segment Bau bietet schlüsselfertige, baubezogene Dienstleistungen im Tiefbau, Bauarbeiten, geotechnische Dienstleistungen und verwandte Produkte, Vermietung von Schwermaschinen, Maschinen- und Ingenieurarbeiten, nachhaltige Energie, Fassadentechnik und Beratungsdienstleistungen sowie Transportvermittlung. Das Segment Betonfertigteile bietet Bauingenieur- und Unterauftragsarbeiten für die Fertigteilfertigung an; Herstellung und Vertrieb von Fertigbauteilen und Baustoffen. Das Unternehmen wurde 1981 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Subang Jaya, Malaysia. Die Sunway Construction Group Berhad ist eine Tochtergesellschaft der Sunway Holdings Berhad.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Sunway Construction Group entwickelte sich von 1.7B MYR (FY2021) auf 5.3B MYR (FY2025), rund +32.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 362M MYR (+33.9%/Jahr seit FY2021).

5263 ist 29% überbewertet. Mit Larsen & Toubro Limited vergleichen →

Vergleichsgruppe

Engineering & Construction · 837 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Engineering & Construction-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 40/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.