ASMedia Technology Inc (5269) Fair Value & Analyse

Technologie · TW · Marktkap. 110B TWD

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 27% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Solide, aber nicht herausragende Qualität (65/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne (786.14 TWD bis 1,614 TWD) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 14.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 535.87 TWD – 2,550 TWD · Fair‑Value‑Band 786.14 TWD – 1,614 TWD · der Kurs von 1,400 TWD notiert über dem Fair Value von 1,028 TWD. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 14.07.2026.

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Analyse

ASMedia Technology Inc (5269) notiert aktuell bei 1,400 TWD, während unser modellbasierter Fair Value bei 1,028 TWD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 26.6% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 65/100 (solide Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte ASMedia Technology Inc einen Umsatz von 14.4B TWD bei einer Nettomarge von 42.1%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 39.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 16.8%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 4.9B TWD aus. Fundamentaldaten Stand 14.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 786.14 TWD (Bear Case) bis 1,614 TWD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 1,400 TWD liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 32% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 35% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -67% Fair-Value-Potenzial, 5269 ist mit -27% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (2,294 TWD) gegenüber Substanzwert (326.55 TWD). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

ASMedia Technology Inc. beschäftigt sich mit dem Design, der Entwicklung und dem Verkauf von integrierten Schaltkreisen für Hochgeschwindigkeitsschalter, PCIe-Brücken und USB-Controller in Amerika, Festlandchina, Südostasien, Nordostasien und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

ASMedia Technology Inc. beschäftigt sich mit dem Design, der Entwicklung und dem Verkauf von integrierten Schaltkreisen für Hochgeschwindigkeitsschalter, PCIe-Brücken und USB-Controller in Amerika, Festlandchina, Südostasien, Nordostasien und international. Das Unternehmen bietet SATA-Brücken und -Controller, ASIC-Lösungen und PDK/KGD-Produkte sowie kundenspezifische Chiplösungen an. Es beliefert Motherboard- und OEM-Unternehmen. Das Unternehmen wurde 2004 gegründet und hat seinen Hauptsitz in New Taipei City, Taiwan.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von ASMedia Technology Inc entwickelte sich von 6.0B TWD (FY2021) auf 13.4B TWD (FY2025), rund +22.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 5.4B TWD (+14.2%/Jahr seit FY2021).

5269 ist 27% überbewertet. Mit NVIDIA Corporation vergleichen →

Vergleichsgruppe

Semiconductors · 319 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Semiconductors-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 40/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.