Advancecon Holdings (5281) Fair Value & Analyse

Industrie · MY · Marktkap. 98.2M MYR

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 39% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (0.1900 MYR). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Solide Qualität (49/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 0.1750 MYR – 0.4450 MYR · Fair‑Value‑Band 0.1900 MYR – 0.3100 MYR · der Kurs von 0.1800 MYR notiert unter dem Fair Value von 0.2500 MYR. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.07.2026.

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Analyse

Advancecon Holdings (5281) notiert aktuell bei 0.1800 MYR, während unser modellbasierter Fair Value bei 0.2500 MYR liegt, das entspricht einer Einschätzung von 38.9% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 49/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Advancecon Holdings einen Umsatz von 420M MYR bei einer Nettomarge von 1.8%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 3.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 3.3%. Die Nettoverschuldung beträgt 191M MYR. Fundamentaldaten Stand 13.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 0.1900 MYR (Bear Case) bis 0.3100 MYR (Bull Case); der aktuelle Kurs von 0.1800 MYR liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 28% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -45% Fair-Value-Potenzial, 5281 ist mit 39% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (0.2700 MYR) gegenüber Gewinnbasiert (0.0900 MYR). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Advancecon Holdings Berhad bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Erd- und Tiefbaudienstleistungen in Malaysia an. Das Unternehmen ist in fünf Segmenten tätig: Bau- und Supportdienstleistungen; Immobilieninvestitionen; Grüne Energie; Steinbruchbetriebe; und Immobilienentwicklung.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Advancecon Holdings Berhad bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Erd- und Tiefbaudienstleistungen in Malaysia an. Das Unternehmen ist in fünf Segmenten tätig: Bau- und Supportdienstleistungen; Immobilieninvestitionen; Grüne Energie; Steinbruchbetriebe; und Immobilienentwicklung. Das Segment Bau- und Unterstützungsdienstleistungen ist im Erd- und Tiefbau tätig. Das Segment Immobilieninvestitionen beschäftigt sich mit dem Verkauf von als Finanzinvestition gehaltenen Immobilien zur Kapitalerzielung und der Vermietung von als Finanzinvestition gehaltenen Immobilien. Das Segment Green Energy entwickelt und betreibt die Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien, Solar- und anderen erneuerbaren Energieprojekten. Das Segment Quarry Operations betreibt vertraglich vereinbarte Steinbrüche. Die Immobilienentwicklung ist an der Entwicklung eines Industrieparks beteiligt und bietet Dienstleistungen für Arbeiterwohnheime/-unterkünfte an. Darüber hinaus ist sie im Verkauf von Baumaterialien tätig; Verkauf von Steinbruch- und Vormischungsprodukten; bietet Hafendienste an; vermietet Erdbaumaschinen und Transportmittel; Angebot an Arbeitskräften; und Auftragsvergabe für Bauarbeiten aller Art und andere damit verbundene Geschäfte. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Tiefbaudienstleistungen, den Bau von Hauptabflüssen, Straßenarbeiten, Abwassersysteme und die Vermietung von schweren Maschinen und Geräten an. Advancecon Holdings Berhad wurde 1997 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Petaling Jaya, Malaysia.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Advancecon Holdings entwickelte sich von 271M MYR (FY2021) auf 423M MYR (FY2025), rund +11.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 6.7M MYR (+34.3%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Engineering & Construction · 839 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Engineering & Construction-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 30/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.