Heran Co (5283) Fair Value & Analyse

Technologie · TW · Marktkap. 4.7B TWD

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 67% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (61.82 TWD). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Solide Qualität (52/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Eine recht weite Modellspanne (61.82 TWD bis 115.35 TWD) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 51.30 TWD – 4,518 TWD · Fair‑Value‑Band 61.82 TWD – 115.35 TWD · der Kurs von 53.70 TWD notiert unter dem Fair Value von 89.72 TWD. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.07.2026.

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Analyse

Heran Co (5283) notiert aktuell bei 53.70 TWD, während unser modellbasierter Fair Value bei 89.72 TWD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 67.1% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 52/100 (solide Qualität), Sektor Technologie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Heran Co einen Umsatz von 6.4B TWD bei einer Nettomarge von 8.1%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 3.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 11.3%. Die Nettoverschuldung beträgt 187M TWD. Fundamentaldaten Stand 21.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 61.82 TWD (Bear Case) bis 115.35 TWD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 53.70 TWD liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -16% Fair-Value-Potenzial, 5283 ist mit 67% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (97.34 TWD) gegenüber Dividendendiskontierung (5.29 TWD). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Heran Co., Ltd. produziert und vertreibt Haushaltsgeräte in Taiwan. Es bietet Haushalts-, Kleingewerbe-, Gewerbe- und andere Klimaanlagen; Flüssigkristallprodukte, LCD-Displays und andere elektrische Geräte.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Heran Co., Ltd. produziert und vertreibt Haushaltsgeräte in Taiwan. Es bietet Haushalts-, Kleingewerbe-, Gewerbe- und andere Klimaanlagen; Flüssigkristallprodukte, LCD-Displays und andere elektrische Geräte. Das Unternehmen beschäftigt sich außerdem mit der Herstellung von Klimaanlagen und Videoboxen, der Herstellung von Kühlschränken sowie dem Groß- und Einzelhandel mit elektronischen und elektrischen Produkten. und TV-Shopping sowie 3C-Kanäle. Sie bietet ihre Produkte unter der Marke HERAN an. Heran Co., Ltd. wurde 2002 gegründet und hat seinen Hauptsitz in der Stadt Taoyuan, Taiwan.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Heran Co entwickelte sich von 6.4B TWD (FY2021) auf 6.5B TWD (FY2025), rund +0.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 493M TWD (−10.8%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Consumer Electronics · 129 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Consumer Electronics-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.