Eurocharm Holdings Co Ltd (5288) Fair Value & Analyse

Industrie · TW · Marktkap. 13,7 Mrd. TWD (≈ 373 Mio. €) · ISIN KYG314551014

Was ist Eurocharm Holdings Co Ltd wirklich wert?

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

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Worauf es jetzt ankommt

• Eine recht weite Modellspanne (152,11 TWD bis 310,39 TWD) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
• Der Kurs steht in der unteren Hälfte unserer Modellspanne, also auf der Seite mit der größeren Sicherheitsmarge.
• Die Datenbasis trägt das Urteil: alle Modelle laufen auf vollständig belegten Eingangswerten.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 109,50 TWD – 234,00 TWD · Fair‑Value‑Band 152,11 TWD – 310,39 TWD · der Kurs von 189,00 TWD notiert unter dem Fair Value von 226,54 TWD. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Eurocharm Holdings Co Ltd (5288) notiert aktuell bei 189,00 TWD, während unser modellbasierter Fair Value bei 226,54 TWD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 16,6 % unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 64/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 219,61 TWD je Aktie; damit liegen 5 der 12 gerechneten Modelle über dem Kurs von 189,00 TWD. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 59,48 TWD, und 7 der 12 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Eurocharm Holdings Co Ltd einen Umsatz von 7,0 Mrd. TWD bei einer Nettomarge von 12,0 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 8,9 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 13,9 %. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 1,3 Mrd. TWD aus. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 152,11 TWD (Bear Case) bis 310,39 TWD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 189,00 TWD liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 6 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 75 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei 35 % Fair-Value-Potenzial, 5288 ist mit 20 % damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 3,85 TWD je Aktie einbehalten, das entspricht 1,7 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (219,61 TWD) gegenüber Substanzwert (59,48 TWD). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (77).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Eurocharm Holdings Co., Ltd. produziert und vertreibt Teile für Motorrad- und Autoausrüstung, medizinische Geräte und Maschinenteile in Taiwan, Vietnam, den Vereinigten Staaten und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Eurocharm Holdings Co., Ltd. produziert und vertreibt Teile für Motorrad- und Autoausrüstung, medizinische Geräte und Maschinenteile in Taiwan, Vietnam, den Vereinigten Staaten und international. Es bietet Motorradteile an, darunter Schienen-RR-Greifer, Gepäckträger, Schwingarm-RR, Kupplungs-Mittelsubsubs, Kupplungsscheiben, Arm-Soziussitze, Trittstufen-Soziussitze, Kurbelgehäuse und Motorblöcke; Karosserie links, ABS-Vorderrad, Karosserie links-rechts, Fahrgestell, Windschutzscheibe, linke rechte Karosserieseite, Kraftstofftankverkleidung, Getriebefeinausblendung, Haltekickfeder, Finne, Federsitz, äußere Baugruppe, Sitzverriegelung, Scharniertankdeckel, Arm und Nocke RR-Bremse, Gelenk, Felge und Schiene RR-Greiferprodukte; und Motorradrahmen, Längslenker-Schweißnähte, Heckrahmen, Hauptrohr, Rohrboden, Rohr-L-Boden, Rohr-Hauptrohr, Rohr-R-LWR-Hilfsrahmen, Griffkomponenten, Pedalkompensationsbremsen, Pedalschalthebel, Trägerfronten, Seitenständer, Metallkompensationskraftstofffüller, Rohrkomplett-Luftzuführungen, Lenksäulen, Rohrbaugruppe-RR-Griffe, Verbindungsbaugruppe-ENG-Aufhänger, Streben-FR-Abdeckungen, Plattenkomplett-Drehpunktkomp.-1 und Ständerkomplettleitungen. Das Unternehmen liefert auch Automobilteile wie Fahrgestellrahmenbaugruppe, Seitenstufen, Hungersitzbaugruppe, BKT-Unterbaugruppe für Kraftstofftanks, BKT-Unterbaugruppe unter Motoren, Rahmen-FR-Sitzkissenseiten, Rahmen-Unterbaugruppe FR-Sitzkissen, Paneel-RR-Sitzlehnen und RFT-Unterbaugruppe-FR-Stoßstangen; und Teile für Freizeitfahrzeuge, bestehend aus Schwingen, Unter- und Oberarmen sowie geschweißten FTAs, Fußsteuerungen, Sitzschienen, Stoßstangen und Reifenrollen. Darüber hinaus bietet es medizinische und pflegerische Geräte an, darunter medizinische Betten, Patientenlifter und Duschstühle; und Montagedienstleistungen. Eurocharm Holdings Co., Ltd. wurde 1974 gegründet und hat seinen Hauptsitz in New Taipei City, Taiwan.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Eurocharm Holdings Co Ltd entwickelte sich von 5,7 Mrd. TWD (FY2021) auf 6,8 Mrd. TWD (FY2025), rund +4,4 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 848 Mio. TWD (+7,8 %/Jahr seit FY2021).

5288 beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →

Vergleichsgruppe

Conglomerates · 373 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Conglomerates-Median · niedriger = günstiger

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

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