Innodisk Corporation (5289) Fair Value & Analyse

Technologie · TW · Marktkap. 147B TWD

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 83% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (449.02 TWD). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (58/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne (182.97 TWD bis 449.02 TWD) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 113.10 TWD – 1,990 TWD · Fair‑Value‑Band 182.97 TWD – 449.02 TWD · der Kurs von 1,500 TWD notiert über dem Fair Value von 261.38 TWD. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.07.2026.

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Analyse

Innodisk Corporation (5289) notiert aktuell bei 1,500 TWD, während unser modellbasierter Fair Value bei 261.38 TWD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 82.6% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 58/100 (solide Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Innodisk Corporation einen Umsatz von 24.8B TWD bei einer Nettomarge von 28.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 63.1%. Die Nettoverschuldung beträgt 435M TWD. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 81.3. Fundamentaldaten Stand 12.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 182.97 TWD (Bear Case) bis 449.02 TWD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 1,500 TWD liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 24% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -67% Fair-Value-Potenzial, 5289 ist mit -83% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (515.76 TWD) gegenüber Substanzwert (62.18 TWD). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Die Innodisk Corporation erforscht, entwickelt, produziert und vertreibt industrielle eingebettete Speichergeräte in Taiwan, Asien, Japan, Deutschland, China, Europa, den Vereinigten Staaten und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Die Innodisk Corporation erforscht, entwickelt, produziert und vertreibt industrielle eingebettete Speichergeräte in Taiwan, Asien, Japan, Deutschland, China, Europa, den Vereinigten Staaten und international. Das Unternehmen bietet Flash-Speicherprodukte wie Solid State Drives (SSDs); SATA Slim, Nano-SSD, Compact-Flash-Speicherkarte, SATADOM horizontal und vertikal, eingebettete Festplattenkarte; SD- und MicroSD-Karten; USB und EDC; und CFexpress. Darüber hinaus bietet das Unternehmen DRAM-Module an, darunter industriell eingebettete DRAM-Speichermodule, Server-Workstation-Speicher, breite Temperatur-/Ultratemperatur-Module und spezielle kundenspezifische Lösungen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen eingebettete Peripheriegeräte an, darunter Power over Ethernet, Out-of-Band, CANbus, seriell, digitale I/O, LAN, Speicher, Festplatten-Arrays, Grafikkarten, Kameramodule, Testtools, InnoEx Virtual I/O, FGPA und Luftsensormodul; und Softwarelösungen. Seine Produkte werden in den Bereichen Luft- und Raumfahrt, eingebettete Systeme, Serveranwendungen, Casino-Gaming, In-Vehicles, ICAP Air und AIoT sowie in den Bereichen Überwachung, Automatisierung, Netzwerk, Gesundheitswesen und Einzelhandel eingesetzt. Die nnodisk Corporation wurde 2005 gegründet und hat ihren Hauptsitz in New Taipei City, Taiwan.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Innodisk Corporation entwickelte sich von 10.2B TWD (FY2021) auf 14.3B TWD (FY2025), rund +8.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 2.0B TWD (+6.9%/Jahr seit FY2021).

5289 ist 83% überbewertet. Mit Compal Electronics, Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Computer Hardware · 215 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Computer Hardware-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.