Premco Global Limited (530331) Fair Value & Analyse

Other · IN · Marktkap. ₹398M

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 19% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Solide, aber nicht herausragende Qualität (66/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Unsere Modellspanne reicht von ₹230.99 (Bear) bis ₹384.99 (Bull), Basis ₹307.99. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 66/100 (solide Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹239.09 – ₹584.75 · Fair‑Value‑Band ₹230.99 – ₹384.99 · der Kurs von ₹380.00 notiert über dem Fair Value von ₹307.99. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Premco Global Limited (530331) notiert aktuell bei ₹380.00, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹307.99 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 19.0% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 66/100 (solide Qualität), Sektor Other. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Premco Global Limited einen Umsatz von ₹713M bei einer Nettomarge von 4.5%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 28.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 5.3%. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 14.0 (Stand 04.07.2026). Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹230.99 (Bear Case) bis ₹384.99 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹380.00 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 41% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 7% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Other notiert in unserer Abdeckung bei -24% Fair-Value-Potenzial, 530331 ist mit -19% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (₹447.71) gegenüber Gewinnbasiert (₹160.74). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Premco Global Limited produziert und vertreibt gewebte und gestrickte elastische und nicht elastische schmale Stoff- und Gurtprodukte in Indien und international. Zu den elastischen und nichtelastischen Schmalstoffen des Unternehmens gehören Namens- und Uni-Bänder, Höschen- und Schultergummis, Knopflöcher sowie medizinische und starre Bänder.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Premco Global Limited produziert und vertreibt gewebte und gestrickte elastische und nicht elastische schmale Stoff- und Gurtprodukte in Indien und international. Zu den elastischen und nichtelastischen Schmalstoffen des Unternehmens gehören Namens- und Uni-Bänder, Höschen- und Schultergummis, Knopflöcher sowie medizinische und starre Bänder. Es bedient die Bekleidungs-, Dessous-, Sport-, Medizin-, Schuh-, Gepäck-, Einrichtungs- und Automobilindustrie. Das Unternehmen wurde 1966 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Mumbai, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Premco Global Limited entwickelte sich von ₹1.3B (FY2022) auf ₹937M (FY2026), rund −7.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹59.9M (−22.4%/Jahr seit FY2022).

530331 ist 19% überbewertet. Mit Federal Home Loan Mortgage Corporation vergleichen →

Vergleichsgruppe

Other · 373 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Other-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.