SHIVA (SHIVA) Fair Value & Analyse

IN · Marktkap. ₹60.9M

S SHIVA SHIVA · BSE

Kurs₹9.76

Fair Value₹10.61

Potenzial+8.7%

Qualität70/100

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Evidenz: Hoch Spanne ₹7.95 – ₹13.93

Fair Value Stand: 06.07.2026

Aus 20 Bewertungsmodellen · heute aktualisiert

Aktienkurs +5.9% im letzten Monat.

Kurs vs. Fair Value (12 Monate)

12‑Monats‑Spanne ₹6.19 – ₹12.21 · Fair‑Value‑Band ₹7.95 – ₹13.93 · der Kurs von ₹9.76 notiert unter dem Fair Value von ₹10.61. Stand 06.07.2026.

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Analyse

SHIVA (SHIVA) notiert aktuell bei ₹9.76, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹10.61 liegt — das entspricht einer Einschätzung von 8.7% unterbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 70/100 (solide Qualität). Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte SHIVA einen Umsatz von ₹26.5M bei einer Nettomarge von 16.1%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 91.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 6.4%. Die Nettoverschuldung beträgt ₹23.8M. Fundamentaldaten Stand 06.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹7.95 (Bear Case) bis ₹13.93 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹9.76 liegt innerhalb dieser Spanne. Die Aktie notiert rund 27% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 69% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie.

Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) ₹26.5M

Umsatzwachstum (J/J) +91.7%

Nettomarge 16.1%

Eigenkapitalrendite 6.4%

Free Cashflow ₹103M FY2025

KGV 14.4

Weitere Kennzahlen

Operative Marge -227%

Gewinn je Aktie (TTM) ₹0.6800

Nettoverschuldung ₹23.8M FY2025

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten (EODHD) · Stand 06.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von SHIVA entwickelte sich von ₹4.8B (FY2021) auf ₹26.5M (FY2025) — rund −72.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ₹4.3M (−61.8%/Jahr seit FY2021).

Umsatz −72.7%/Jahr

FY21 ₹4.8B

FY22 ₹4.1B

FY23 ₹3.4B

FY24 ₹3.2B

FY25 ₹26.5M

Nettoergebnis −61.8%/Jahr

FY21 ₹200M

FY22 −₹66.4M

FY23 −₹108M

FY24 ₹121M

FY25 ₹4.3M

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SHIVA · Fair Value
₹10.61 +9%Fair Value
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Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "SHIVA Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/SHIVA

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Häufige Fragen

Ist SHIVA (SHIVA) unterbewertet?

Stand 06.07.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf ₹10.61 gegenüber einem Kurs von ₹9.76 — rund +9% (unterbewertet). Modellbasierte Schätzung, keine Anlageberatung.

Was ist der Fair Value von SHIVA?

Unser modellbasierter Fair Value für SHIVA liegt bei ₹10.61 (Stand 06.07.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: ₹9.76.

Wie hoch ist der Qualitäts-Score von SHIVA?

SHIVA hat einen Qualitäts-Score von 70/100 — er misst Profitabilität, Wachstum und Bilanzstärke aus nicht-bewertungsbezogenen Faktoren.

Wie hoch ist der Umsatz von SHIVA (SHIVA)?

SHIVA weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund ₹26.5M aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 06.07.2026).

Wie hoch ist die Nettomarge von SHIVA?

Die Nettomarge von SHIVA liegt bei rund 16.1% — das Unternehmen behält damit etwa 16.1% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten — nichts geschätzt.

Keine Anlageberatung · keine Kauf-/Verkaufsempfehlung. Modellbasierte Schätzungen sind keine Gewissheiten; ihre Verlässlichkeit hängt von Datenqualität und Annahmen ab.