Dynamic Portfolio Management & Services Limited (530779) Fair Value & Analyse

Other · IN · Marktkap. ₹40.5M

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 63% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (₹7.26). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (65/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne (₹3.91 bis ₹7.26) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹1.23 – ₹76.65 · Fair‑Value‑Band ₹3.91 – ₹7.26 · der Kurs von ₹15.10 notiert über dem Fair Value von ₹5.59. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Dynamic Portfolio Management & Services Limited (530779) notiert aktuell bei ₹15.10, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹5.59 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 63.0% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 65/100 (solide Qualität), Sektor Other. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Dynamic Portfolio Management & Services Limited einen Umsatz von ₹11.3M bei einer Nettomarge von 10.4%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 23.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 1.0%. Die Nettoverschuldung beträgt ₹7.1M. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹3.91 (Bear Case) bis ₹7.26 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹15.10 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 57% unter ihrem 52-Wochen-Hoch. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Other notiert in unserer Abdeckung bei -24% Fair-Value-Potenzial, 530779 ist mit -63% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert (₹7.14) gegenüber Wachstums-DCF (₹0.9800). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Dynamic Portfolio Management & Services Limited ist in Indien als Nichtbanken-Finanzunternehmen tätig. Sie handelt mit Aktien und Wertpapieren und betreibt Investitionstätigkeiten; und die Bereitstellung von Kreditsyndizierungsdiensten für vermögende Kunden und Unternehmen. Das Unternehmen wurde 1994 gegründet und hat seinen Sitz in Neu-Delhi, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Dynamic Portfolio Management & Services Limited entwickelte sich von ₹9.2M (FY2022) auf ₹8.1M (FY2026), rund −3.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹5.0M (+65.6%/Jahr seit FY2022).

530779 ist 63% überbewertet. Mit Federal Home Loan Mortgage Corporation vergleichen →

Vergleichsgruppe

Other · 373 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Other-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

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ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.