Capital India Finance Limited (530879) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 01.10.2026: Fair Value von Capital India Finance Limited ₹15,86, Kurs ₹20,84, Potenzial −23,9 %, Qualität 42 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
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Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.09.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 14,56 ₹ – 53,36 ₹ · Fair‑Value‑Band 12,81 ₹ – 20,22 ₹ · der Kurs von 20,84 ₹ notiert über dem Fair Value von 15,86 ₹. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). 2 Geschäftsjahre sind nicht eingezeichnet: dort trug die Bewertung nur einen Bruchteil der sonst üblichen Modelle. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.09.2026.
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Capital India Finance Limited, ein Nichtbanken-Finanzunternehmen, ist in Indien im Investitions- und Finanzierungsgeschäft tätig. Das Unternehmen war früher als Bhilwara Tex-Fin Limited bekannt und änderte im August 2017 seinen Namen in Capital India Finance Limited. Capital India Finance Limited wurde 1994 gegründet und hat seinen Sitz in Gurgaon, Indien.
Aktienanalyse
Capital India Finance Limited (530879) notiert aktuell bei 20,84 ₹, während unser modellbasierter Fair Value bei 15,86 ₹ liegt, also 23,9 % unter dem Kurs: die Aktie wirkt überbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnbasiert mit im Mittel 42,14 ₹ je Aktie; damit liegen 3 der 7 gerechneten Modelle über dem Kurs von 20,84 ₹.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 13,96 ₹, und 4 der 7 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist niedrig.
Szenario-Spanne: 12,81 ₹ (Bear) bis 20,22 ₹ (Bull), der Kurs von 20,84 ₹ liegt darüber. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 42/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Finanzwesen.
Gemischtes Wachstum: Abspaltung 2025: Umsatz und Gewinn davor enthalten den abgespaltenen Teil. Das Wachstum wird ab 2025 neu gemessen.
Der ausgewiesene Umsatz von Capital India Finance Limited entwickelte sich von 5,3 Mrd. ₹ (FY2022) auf 5,1 Mrd. ₹ (FY2026), rund −0,8 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei 389 Mio. ₹.
Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 50 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Die Aktie notiert rund 46 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 7 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Finanzwesen notiert in unserer Abdeckung bei 10 % Fair-Value-Potenzial, 530879 ist mit −24 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Bear 12,81 ₹Fair Value 15,86 ₹Bull 20,22 ₹
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells. Basis: Geschäftsjahr 2026 (rund 6 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (1,10 ₹ je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein Modell-Bull über dem Vierfachen seines Basiswerts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie beim Gesamt-Bull oben): darüber trägt keine Annahme mehr.Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.55/100
Abspaltung 2025: Umsatz und Gewinn davor enthalten den abgespaltenen Teil. Das Wachstum wird ab 2025 neu gemessen.
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre), in INR (mathematisch geglättet) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt. Geglättet = Median aller Wachstumspfade zwischen den Jahren des Fensters (Trendgerade auf dem Logarithmus des Gewinns je Aktie): ein einzelnes Extremjahr kann die Rate nicht verzerren. Die ausgewiesene Zahl bleibt im Tooltip. Gerechnet in INR: diese Währung hat gegenüber Euro und Dollar langfristig abgewertet, ein Teil der nominalen Rate ist Geldwertverfall und kommt bei einem Euro-Anleger nicht an.
+18,8 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+18,7 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)0,1 %
Gewinnspanne 2021 bis 2026 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.7 % → −10 %
2026 liegt 486 % über dem eigenen Trend. Die Rate folgt dem Median-Trend der letzten 5 Jahre, nicht diesem einen Jahr.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Credit Services · 326 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 0/9 Kennzahlen
Insgesamt liegt es hinter seinen Vergleichswerten (Branche).
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Capital India Finance Limited Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/530879
Häufige Fragen
Ist Capital India Finance Limited (530879) über- oder unterbewertet?
Stand 24.09.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 15,86 ₹ gegenüber einem Kurs von 20,84 ₹, rund −24 % Potenzial (überbewertet).
Was ist der Fair Value von 530879?
Unser modellbasierter Fair Value für Capital India Finance Limited liegt bei 15,86 ₹ (Stand 24.09.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 20,84 ₹.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 530879?
Capital India Finance Limited hat einen Qualitäts-Score von 42/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Capital India Finance Limited (530879)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 15,86 ₹ (Stand 24.09.2026) aus 7 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 12,81 ₹, optimistisches Szenario 20,22 ₹. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Capital India Finance Limited Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 15,86 ₹, gegenüber einem Kurs von 20,84 ₹ rund −24 % Potenzial (überbewertet). Vorsichtiges Szenario 12,81 ₹, optimistisches Szenario 20,22 ₹. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Zahlt Capital India Finance Limited eine Dividende?
Capital India Finance Limited weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 0,12 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 24.09.2026).
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Capital India Finance Limited (530879)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Capital India Finance Limited liegt er bei 15,86 ₹ je Aktie (Stand 24.09.2026), der Kurs bei 20,84 ₹. Er ist der Mittelwert aus 7 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Capital India Finance Limited Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 24.09.2026 notiert 530879 über dem berechneten Fair Value: Kurs 20,84 ₹, Fair Value 15,86 ₹, rund −24 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von 530879?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (20,84 ₹), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (15,86 ₹). Bei Capital India Finance Limited liegen zwischen beiden 4,98 ₹ je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Capital India Finance Limited wert?
An der Börse wird Capital India Finance Limited mit rund 8,1 Mrd. ₹ bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 24.09.2026). Je Aktie sind das 20,84 ₹; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 15,86 ₹ je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu 530879?
Unsere Modelle spannen für Capital India Finance Limited eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 12,81 ₹, mittleres 15,86 ₹, optimistisches 20,22 ₹ je Aktie (Stand 24.09.2026, Kurs 20,84 ₹). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von 530879?
Capital India Finance Limited hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 40,1 (Stand 24.09.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von 15,86 ₹ aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht.
Wie solide ist die Bilanz von Capital India Finance Limited (530879)?
Kennzahlen zur Bilanz von Capital India Finance Limited (Stand 24.09.2026): Schulden je Einheit Eigenkapital 1,38. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 42/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist 530879 vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Capital India Finance Limited notiert bei 20,84 ₹, rund 46 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 38,41 ₹ und 7 % über dem Tief von 19,50 ₹ (Stand 01.10.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 15,86 ₹.
Welche Aktien sind mit Capital India Finance Limited vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Finanzwesen) rechnen wir unter anderem Visa Inc, Mastercard Incorporated, American Express Company, Capital One Financial Corporation. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Capital India Finance Limited Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 24.09.2026: Kurs 20,84 ₹, berechneter Fair Value 15,86 ₹ (−24 %), Qualitäts-Score 42/100, aus 7 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von 530879 berechnet?
Wir rechnen Capital India Finance Limited mit 7 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 15,86 ₹, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 14,5 % über seinem aggregierten Fair Value. Capital India Finance Limited liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Capital India Finance Limited (530879)?
Der Schlusskurs vom 01.10.2026 liegt bei 20,84 ₹. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 15,86 ₹, das sind rund −24 % Potenzial (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Capital India Finance Limited jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (20,22 ₹). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist. Schwache Qualität (42/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt. Die Evidenz ist hier begrenzt (weniger Modelle, kürzere Historie), der Fair Value ist eine gröbere Schätzung als üblich. Bei einem Finanzwert zählen Buchwert- und Ertrags-Methoden mehr als ein Cashflow-DCF, der zu Banken und Versicherern schlecht passt.
Kennzahlen von Capital India Finance Limited
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Capital India Finance Limited (530879)?
Die Marktkapitalisierung von Capital India Finance Limited beträgt 8,1 Mrd. ₹ (≈ 75,1 Mio. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Capital India Finance Limited (530879)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Capital India Finance Limited liegt bei 3,04 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Capital India Finance Limited (530879)?
Der Gewinn je Aktie von Capital India Finance Limited beträgt 2,16 ₹ (Kurs ÷ EPS = KGV 40,1). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Capital India Finance Limited (530879)?
Die Dividendenrendite von Capital India Finance Limited liegt bei 0,1 % (Ausschüttung 1,1 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Capital India Finance Limited (530879)?
Die Nettomarge von Capital India Finance Limited liegt bei 7,6 % (Geschäftsjahr 2026). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Capital India Finance Limited (530879)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Capital India Finance Limited bei 1,8 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Capital India Finance Limited (530879)?
Der freie Cashflow von Capital India Finance Limited beträgt −2,6 Mrd. ₹ (Geschäftsjahr 2026). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Capital India Finance Limited (530879)?
Die Nettoverschuldung von Capital India Finance Limited beträgt 7,1 Mrd. ₹ (Geschäftsjahr 2026). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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