Medicamen Biotech Limited (531146) Fair Value & Analyse
Gesundheitswesen · IN · Marktkap. ₹4.8B
Fair Value Stand: 13.08.2026
Aus 17 Bewertungsmodellen · vor 5 Tagen aktualisiert
Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 58% überbewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (₹95.98). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Schwache Qualität (40/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne ₹221.85 – ₹1,192 · Fair‑Value‑Band ₹74.19 – ₹95.98 · der Kurs von ₹225.95 notiert über dem Fair Value von ₹95.98. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.
Analyse
Medicamen Biotech Limited (531146) notiert aktuell bei ₹225.95, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹95.98 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 57.5% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 40/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Medicamen Biotech Limited einen Umsatz von ₹1.2B bei einer Nettomarge von 10.0%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 10.7%. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 37.5 (Stand 04.07.2026). Fundamentaldaten Stand 13.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹74.19 (Bear Case) bis ₹95.98 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹225.95 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 50% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 5% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -33% Fair-Value-Potenzial, 531146 ist mit -58% damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 17 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: DCF-Modelle (₹157.15) gegenüber Dividendendiskontierung (₹14.61). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 13.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 39 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 11
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
Medicamen Biotech Limited produziert und vertreibt pharmazeutische Formulierungen in Indien. Das Unternehmen bietet seine Produkte in verschiedenen Formen an, darunter Tabletten, Kapseln, flüssige und trockene Sirupe, Salben und orale Rehydrierungslösungen. Darüber hinaus werden orale Rehydrierungslösungen, Mundwasser und Zahnpflegeprodukte angeboten.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Medicamen Biotech Limited produziert und vertreibt pharmazeutische Formulierungen in Indien. Das Unternehmen bietet seine Produkte in verschiedenen Formen an, darunter Tabletten, Kapseln, flüssige und trockene Sirupe, Salben und orale Rehydrierungslösungen. Darüber hinaus werden orale Rehydrierungslösungen, Mundwasser und Zahnpflegeprodukte angeboten. Das Unternehmen wurde 1993 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Neu-Delhi, Indien.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Medicamen Biotech Limited entwickelte sich von ₹1.1B (FY2021) auf ₹1.6B (FY2025), rund +9.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ₹71.1M (−12.5%/Jahr seit FY2021).
531146 ist 58% überbewertet. Mit Indoco Remedies Limited vergleichen →
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere Drugs - Generic-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 13.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Indoco Remedies Limited 532612 | ₹222.50 | ₹96.79 | -56% |
| Anuh Pharma Limited 506260 | ₹77.18 | ₹51.89 | -33% |
| Gufic Biosciences Limited 509079 | ₹421.20 | ₹182.30 | -57% |
| Mangalam Drugs & Organics Limited 532637 | ₹27.95 | ₹18.52 | -34% |
| Coral Laboratories Limited 524506 | ₹579.05 | ₹779.23 | +35% |
| Gennex Laboratories Limited 531739 | ₹9.00 | ₹27.82 | +209% |
| Lactose (India) Limited 524202 | ₹106.25 | ₹130.91 | +23% |
| Beryl Drugs Limited 524606 | ₹23.18 | ₹14.44 | -38% |
| Novartis AG NVSN | 2,742 MXN | 1,964 MXN | -28% |
| Sun Pharmaceutical Industries Limited SUNPHARMA | ₹1,944 | ₹989.50 | -49% |
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Häufige Fragen
Ist Medicamen Biotech Limited (531146) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von 531146?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 531146?
Wie hoch ist der Umsatz von Medicamen Biotech Limited (531146)?
Wie hoch ist die Nettomarge von 531146?
Zahlt Medicamen Biotech Limited eine Dividende?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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