RTS Power Corporation Limited (531215) Fair Value & Analyse

Technologie · IN · Marktkap. ₹309M

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 52% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (₹64.01). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (54/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne (₹32.07 bis ₹64.01) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹42.80 – ₹382.70 · Fair‑Value‑Band ₹32.07 – ₹64.01 · der Kurs von ₹96.05 notiert über dem Fair Value von ₹46.19. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

RTS Power Corporation Limited (531215) notiert aktuell bei ₹96.05, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹46.19 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 51.9% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 54/100 (solide Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte RTS Power Corporation Limited einen Umsatz von ₹1.6B bei einer Nettomarge von 3.8%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 69.3%. Die Nettoverschuldung beträgt ₹231M. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 4.8 (Stand 04.07.2026). Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹32.07 (Bear Case) bis ₹64.01 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹96.05 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 45% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 20% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -61% Fair-Value-Potenzial, 531215 ist mit -52% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert (₹107.95) gegenüber Gewinnbasiert (₹20.45). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

RTS Power Corporation Limited produziert und vertreibt Strom- und Verteilungstransformatoren, Kabel und Leiter für die Stromerzeugung, -übertragung und -verteilung in Indien. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Elektrogeräte und Windenergie. Es bietet Hochspannungs- und Trockentransformatoren; und eine kompakte Unterstation.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

RTS Power Corporation Limited produziert und vertreibt Strom- und Verteilungstransformatoren, Kabel und Leiter für die Stromerzeugung, -übertragung und -verteilung in Indien. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Elektrogeräte und Windenergie. Es bietet Hochspannungs- und Trockentransformatoren; und eine kompakte Unterstation. Das Unternehmen bietet außerdem Reparatur- und Rekonstruktionsdienste für beschädigte Transformatoren an. Es bedient staatliche Elektrizitätsbehörden, EPC-Auftragnehmer, Eisenbahnen, Telekommunikationsunternehmen, Einheiten des öffentlichen Sektors und private Versorgungsunternehmen sowie die Verteidigungs-, Bau-, Zucker-, Stahl-, Bergbau-, Agrarverarbeitungs-, Infrastruktur-, Tee- und Juteindustrie. Das Unternehmen exportiert seine Produkte auch nach Bangladesch, Nepal, Myanmar und in die Golfstaaten. RTS Power Corporation Limited wurde 1947 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Kalkutta, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von RTS Power Corporation Limited entwickelte sich von ₹924M (FY2022) auf ₹1.6B (FY2026), rund +14.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹22.2M (+8.9%/Jahr seit FY2022).

531215 ist 52% überbewertet. Mit Finolex Cables Limited vergleichen →

Vergleichsgruppe

Information Technology · 3528 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Sektor dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median. (Die Branche „Diversified Electronics“ war zu klein, daher wird der breitere Sektor verwendet.)

Bewertungsmultiples vs Information Technology-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.