CPE Technology Berhad, an investment holding company, (5317) Fair Value & Analyse

Technologie · MY · Marktkap. 644M MYR

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 19% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Solide, aber nicht herausragende Qualität (59/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne (0.6300 MYR bis 1.22 MYR) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (3 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

32‑Monats‑Spanne 0.3750 MYR – 1.42 MYR · Fair‑Value‑Band 0.6300 MYR – 1.22 MYR · der Kurs von 1.13 MYR notiert über dem Fair Value von 0.9100 MYR. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.

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Analyse

CPE Technology Berhad, an investment holding company, (5317) notiert aktuell bei 1.13 MYR, während unser modellbasierter Fair Value bei 0.9100 MYR liegt, das entspricht einer Einschätzung von 19.5% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 59/100 (solide Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte CPE Technology Berhad, an investment holding company, einen Umsatz von 114M MYR bei einer Nettomarge von 11.8%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 10.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 4.1%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 204M MYR aus. Fundamentaldaten Stand 19.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 0.6300 MYR (Bear Case) bis 1.22 MYR (Bull Case); der aktuelle Kurs von 1.13 MYR liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 223% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -73% Fair-Value-Potenzial, 5317 ist mit -19% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (0.8500 MYR) gegenüber Dividendendiskontierung (0.1300 MYR). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

CPE Technology Berhad, eine Investmentholdinggesellschaft, produziert und vertreibt präzisionsgefertigte Teile und Komponenten hauptsächlich in Malaysia. Das Unternehmen bietet auch CNC-Dreh- und Fräsdienstleistungen an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

CPE Technology Berhad, eine Investmentholdinggesellschaft, produziert und vertreibt präzisionsgefertigte Teile und Komponenten hauptsächlich in Malaysia. Das Unternehmen bietet auch CNC-Dreh- und Fräsdienstleistungen an. Das Unternehmen bietet präzisionsgefertigte Teile und Komponenten, die von Kunden in verschiedenen Branchen verwendet werden, beispielsweise in der Halbleiter-, Biowissenschafts- und Medizingeräte-, Sport- und Sensorausrüstungs-, Luft- und Raumfahrt-, Sicherheits-, Automobil-, Instrumentierungs-, optomechanischen und allgemeinen Maschinenbauindustrie. Das Unternehmen ist in den USA, Singapur, Malaysia, Italien, Japan, Thailand, Deutschland, der Schweiz, China, Irland und Rumänien tätig. CPE Technology Berhad wurde 1985 gegründet und hat seinen Sitz in Ulu Tiram, Malaysia.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von CPE Technology Berhad, an investment holding company, entwickelte sich von 93.4M MYR (FY2021) auf 129M MYR (FY2025), rund +8.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 23.5M MYR (+5.9%/Jahr seit FY2021).

5317 ist 19% überbewertet. Mit Delta Electronics, Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Electronic Components · 627 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Electronic Components-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.