Gennex Laboratories Limited (531739) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · IN · Marktkap. ₹473M

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 132% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der große Abschlag zum Fair Value trifft auf schwache Qualität (25/100). Das erhöht das Risiko, dass es eine Value-Falle ist statt ein Schnäppchen.
• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (₹20.86). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹3.63 – ₹27.87 · Fair‑Value‑Band ₹20.86 – ₹34.77 · der Kurs von ₹12.00 notiert unter dem Fair Value von ₹27.82. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Gennex Laboratories Limited (531739) notiert aktuell bei ₹12.00, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹27.82 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 131.8% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 25/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Gennex Laboratories Limited einen Umsatz von ₹530M bei einer Nettomarge von 2.7%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 19.7%. Die Nettoverschuldung beträgt ₹793M. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 32.2 (Stand 04.07.2026). Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹20.86 (Bear Case) bis ₹34.77 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹12.00 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 30% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 70% über dem 52-Wochen-Tief. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -34% Fair-Value-Potenzial, 531739 ist mit 132% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (₹46.87) gegenüber Ökonomischer Gewinn (₹9.37). Höchste Evidenz: ROIC-Compounder (72).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Gennex Laboratories Limited beschäftigt sich mit der Herstellung und dem Verkauf von Massenarzneimitteln, Zwischenprodukten und Biotech-Produkten in Indien und international. Das Unternehmen bietet pharmazeutische Wirkstoffe an, darunter Guaifenesin; Methocarbamol; Fluconazol; Phenazopyridin Hcl; Allopurinol; und Ketoconazol.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Gennex Laboratories Limited beschäftigt sich mit der Herstellung und dem Verkauf von Massenarzneimitteln, Zwischenprodukten und Biotech-Produkten in Indien und international. Das Unternehmen bietet pharmazeutische Wirkstoffe an, darunter Guaifenesin; Methocarbamol; Fluconazol; Phenazopyridin Hcl; Allopurinol; und Ketoconazol. Zu seinen Pipeline-Produkten gehören Melitracenhydrochlorid; Flupentixol-Dihydrochlorid; Domperidon; Kaliumguajakolsulfonat; Mefenaminsäure; Melitracen; und Chlorphenesin. Das Unternehmen war früher als Prudential Pharmaceuticals Limited bekannt. Gennex Laboratories Limited wurde 1990 gegründet und hat seinen Sitz in Hyderabad, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Gennex Laboratories Limited entwickelte sich von ₹612M (FY2022) auf ₹1.7B (FY2026), rund +29.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹210M (+52.1%/Jahr seit FY2022).

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Vergleichsgruppe

Health Care · 2285 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Sektor dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median. (Die Branche „Drugs - Generic“ war zu klein, daher wird der breitere Sektor verwendet.)

Bewertungsmultiples vs Health Care-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.