Vertex Securities Limited (531950) Fair Value & Analyse

Financial · IN · Marktkap. ₹62.9M

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 75% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (₹1.25). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (28/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Eine recht weite Modellspanne (₹0.6200 bis ₹1.25) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹0.5555 – ₹5.52 · Fair‑Value‑Band ₹0.6200 – ₹1.25 · der Kurs von ₹3.42 notiert über dem Fair Value von ₹0.8400. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.08.2026.

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Analyse

Vertex Securities Limited (531950) notiert aktuell bei ₹3.42, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹0.8400 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 75.4% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 28/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Financial. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Vertex Securities Limited einen Umsatz von ₹64.5M bei einer Nettomarge von -60.2%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 28.6%. Die Nettoverschuldung beträgt ₹13.2M. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 9.7 (Stand 04.07.2026). Fundamentaldaten Stand 19.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹0.6200 (Bear Case) bis ₹1.25 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹3.42 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 25% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 51% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Financial notiert in unserer Abdeckung bei -28% Fair-Value-Potenzial, 531950 ist mit -75% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Vertex Securities Limited bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Maklerdienstleistungen für Aktien, Aktienderivate und Währungsderivate in Indien an. Es bietet Rohstoffvermittlungsdienste an. Das Unternehmen fungiert auch als Depotteilnehmer der National Securities Depository Ltd.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Vertex Securities Limited bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Maklerdienstleistungen für Aktien, Aktienderivate und Währungsderivate in Indien an. Es bietet Rohstoffvermittlungsdienste an. Das Unternehmen fungiert auch als Depotteilnehmer der National Securities Depository Ltd. Darüber hinaus bietet es Investmentbanking, Unternehmensfinanzierung, Projektfinanzierung, Immobilien und Infrastruktur, Handelsfinanzierung und Mikrofinanzdienstleistungen sowie Online-Handelsdienstleistungen an. Das Unternehmen wurde 1993 gegründet und hat seinen Sitz in Mumbai, Indien. Vertex Securities Limited ist eine Tochtergesellschaft von Transwarranty Finance Limited.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Vertex Securities Limited entwickelte sich von ₹80.7M (FY2022) auf ₹65.9M (FY2026), rund −4.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei −₹23.7M.

531950 ist 75% überbewertet. Mit Religare Enterprises Limited vergleichen →

Vergleichsgruppe

Financials · 3153 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Sektor dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median. (Die Branche „Investment Brokerage - National“ war zu klein, daher wird der breitere Sektor verwendet.)

Bewertungsmultiples vs Financials-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.