Indoco Remedies Limited (532612) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · IN · Marktkap. ₹23.0B

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 56% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (₹135.14). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (35/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Eine recht weite Modellspanne (₹58.43 bis ₹135.14) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹164.85 – ₹512.74 · Fair‑Value‑Band ₹58.43 – ₹135.14 · der Kurs von ₹220.60 notiert über dem Fair Value von ₹96.79. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Indoco Remedies Limited (532612) notiert aktuell bei ₹220.60, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹96.79 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 56.1% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 35/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Indoco Remedies Limited einen Umsatz von ₹11.7B bei einer Nettomarge von 4.9%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 12.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 8.3%. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 36.3. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹58.43 (Bear Case) bis ₹135.14 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹220.60 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 37% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 35% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -33% Fair-Value-Potenzial, 532612 ist mit -56% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (₹96.79) gegenüber Dividendendiskontierung (₹23.72). Höchste Evidenz: Gordon-Wachstumsmodell (70).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Indoco Remedies Limited produziert und vertreibt Formulierungen und pharmazeutische Wirkstoffe in Indien und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Indoco Remedies Limited produziert und vertreibt Formulierungen und pharmazeutische Wirkstoffe in Indien und international. Das Unternehmen bietet Atemwegsprodukte wie Karvol Plus, Febrex Plus und Tuspel an; stomatologische Produkte, zu denen Sensodent-K, Sensoform, Sensodent-KF, Snowdent, Kidodent, Rexidin Plus und Dentogel gehören; Magen-Darm-Produkte wie Carmicide, Cyclopam, Carmicide Drops, Cyclomeff und Nosic; Schmerz-/Analgetika, zu denen Lignox und T-lac gehören; und ophthalmologische Produkte wie Renolen, Homide, Tobaren DM und Mofloren-D. Es liefert außerdem Vitamine/Mineralien/Nährstoffe, darunter Methycal, MCBM 69, SM Fibro, Durashape, Trucharge und Apispur; Urologische Produkte wie Cital, Cital UTI und Cital-H; Cloben-G und Scabex für Derma; Geldautomat für Antiinvektiven; Otorex für Otologie; Obi X und KG-Low zur Bekämpfung von Fettleibigkeit; Hemsyl für Blutverwandte; Dexoren für Augenheilkunde/Otologie; und Vepan, Bactogard und Oxipod für Antiinfektiva. Darüber hinaus bietet das Unternehmen PGVISC-Augentropfen an; Aziltence zur Herztherapie; und D-Chiro für die Gynäktherapie. Darüber hinaus werden analytische Dienstleistungen wie Verunreinigungsprofile, Partikelgrößenanalysen, Schwermetallanalysen, Polymorphismus, Kompatibilität, Studien zu extrahierbaren und auslaugbaren Stoffen, Gefriertrocknungsstudien, Referenz- und Arbeitsstandards, Studien zum forcierten Abbau sowie Entwicklungs- und Validierungsdienste für chromatographische Methoden angeboten. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Dienstleistungen an, die Architekturdesign, Beleuchtung, Maschinen- und Versorgungstechnik, Projekt- und Baumanagement, Elektrik, Steuerungssysteme, Rohrleitungen, Strukturdesign, Datenübertragungssysteme und Verfahrenstechnik umfassen.Es betreut Allgemeinmediziner, Kinderärzte, Konsiliarärzte, Zahnärzte, Kardiologen, Diabetologen, Endokrinologen und Nephrologen. Das Unternehmen war früher als Indo Continental Trading Company bekannt. Indoco Remedies Limited wurde 1945 gegründet und hat seinen Sitz in Mumbai, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Indoco Remedies Limited entwickelte sich von ₹12.4B (FY2021) auf ₹16.6B (FY2025), rund +7.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −₹737M.

532612 ist 56% überbewertet. Mit Anuh Pharma Limited vergleichen →

Vergleichsgruppe

Health Care · 2284 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Sektor dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median. (Die Branche „Drugs - Generic“ war zu klein, daher wird der breitere Sektor verwendet.)

Bewertungsmultiples vs Health Care-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.