Mangalam Drugs & Organics Limited (532637) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · IN · Marktkap. ₹2.2B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 34% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (₹23.15). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (59/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹23.84 – ₹190.95 · Fair‑Value‑Band ₹13.89 – ₹23.15 · der Kurs von ₹28.00 notiert über dem Fair Value von ₹18.52. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.08.2026.

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Analyse

Mangalam Drugs & Organics Limited (532637) notiert aktuell bei ₹28.00, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹18.52 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 33.9% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 59/100 (solide Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Mangalam Drugs & Organics Limited einen Umsatz von ₹3.5B bei einer Nettomarge von 7.4%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 45.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 23.7%. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 15.8 (Stand 18.08.2026). Fundamentaldaten Stand 18.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹13.89 (Bear Case) bis ₹23.15 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹28.00 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 67% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 23% über dem 52-Wochen-Tief. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -33% Fair-Value-Potenzial, 532637 ist mit -34% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Wachstums-DCF (₹32.16) gegenüber Dividendendiskontierung (₹1.06). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Mangalam Drugs & Organics Limited produziert und vertreibt Arzneimittel, Medikamente und verwandte Produkte in Indien und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Mangalam Drugs & Organics Limited produziert und vertreibt Arzneimittel, Medikamente und verwandte Produkte in Indien und international. Das Unternehmen bietet eine Reihe pharmazeutischer Wirkstoffe, Zwischenprodukte und Spezialchemikalien sowie Verunreinigungen für den Einsatz in Malaria-, schmerzstillenden/entzündungshemmenden, blutdrucksenkenden und antiretroviralen Anwendungen an. Mangalam Drugs & Organics Limited wurde 1972 gegründet und hat seinen Sitz in Mumbai, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Mangalam Drugs & Organics Limited entwickelte sich von ₹3.8B (FY2021) auf ₹3.2B (FY2025), rund −4.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ₹67.2M (−30.0%/Jahr seit FY2021).

532637 ist 34% überbewertet. Mit Indoco Remedies Limited vergleichen →

Vergleichsgruppe

Health Care · 2285 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Sektor dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median. (Die Branche „Drugs - Generic“ war zu klein, daher wird der breitere Sektor verwendet.)

Bewertungsmultiples vs Health Care-Median · niedriger = günstiger

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.