ITCONS E-Solutions Ltd (ITCONS) Fair Value & Analyse
Technologie · IN · Marktkap. 2,6 Mrd. ₹ (≈ 23,3 Mio. €) · ISIN INE0O6A01019
Risiken
Fair Value Stand: 27.08.2026
Aus 14 Bewertungsmodellen · gestern aktualisiert
Aktienkurs −13.4% im letzten Monat.
Unterdurchschnittliche Qualität, und der Kurs liegt zusätzlich 182 % über unserem Fair Value.
Das steckt hinter jeder Aktie
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Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (₹110.81). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Schwache Qualität (34/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
Kurs vs. Fair Value (3 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 27.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
41‑Monats‑Spanne ₹34.74 – ₹736.77 · Fair‑Value‑Band ₹65.99 – ₹110.81 · der Kurs von ₹249.35 notiert über dem Fair Value von ₹88.40. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 27.08.2026.
Analyse
ITCONS E-Solutions Ltd (ITCONS) notiert aktuell bei ₹249.35, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹88.40 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 64.6% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 34/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte ITCONS E-Solutions Ltd einen Umsatz von 877 Mio. ₹ bei einer Nettomarge von 6.0%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 23.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 10.8%. Die Nettoverschuldung beträgt 13,3 Mio. ₹. Fundamentaldaten Stand 27.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹65.99 (Bear Case) bis ₹110.81 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹249.35 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 60% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 8% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -27% Fair-Value-Potenzial, ITCONS ist mit -65% damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 14 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Gewinnwachstum (₹294.91) gegenüber Substanzwert (₹44.93). Höchste Evidenz: ROIC-Compounder (72).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 27.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 38 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 4
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von ITCONS E-Solutions Ltd entwickelte sich von ₹182M (FY2022) auf ₹877M (FY2026), rund +48.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹52.6M (+42.1%/Jahr seit FY2022).
ITCONS ist 65% überbewertet. Mit 532755 vergleichen →
Vergleichsgruppe
IT Services · 37 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs IT Services-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Werte & ESG
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Ähnliche Aktien
10 weitere IT Services-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 27.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| 532755 532755 | ₹1,586 | ₹922.45 | -42% |
| CEINSYSTECH CEINSYSTECH | ₹796.45 | ₹586.06 | -26% |
| BLUECLOUDS BLUECLOUDS | ₹22.11 | ₹16.20 | -27% |
| DANLAW DANLAW | ₹1,387 | ₹943.97 | -32% |
| ConnectM Technology Solutions, Inc CNTM | $4.50 | $7.60 | +69% |
| SOFTSOL SOFTSOL | ₹193.45 | ₹69.00 | -64% |
| ALPHALOGIC ALPHALOGIC | ₹42.22 | ₹13.55 | -68% |
| CNINFOTECH CNINFOTECH | ₹88.53 | ₹138.32 | +56% |
| Data Storage Corporation DTSTW | $0.0771 | $0.0776 | +1% |
| CRESSAN CRESSAN | ₹2.13 | ₹0.7300 | -66% |
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Häufige Fragen
Ist ITCONS E-Solutions Ltd (ITCONS) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von ITCONS?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von ITCONS?
Wie hoch ist der Umsatz von ITCONS E-Solutions Ltd (ITCONS)?
Wie hoch ist die Nettomarge von ITCONS?
Zahlt ITCONS E-Solutions Ltd eine Dividende?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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