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Alphalogic Techsys Ltd (ALPHALOGIC) Fair Value & Analyse

Technologie · IN · Marktkap. 2,6 Mrd. ₹ (≈ 23,2 Mio. €) · ISIN INE08E401029

AT Alphalogic Techsys Ltd ALPHALOGIC · BSE
Kurs₹40.59
Fair Value₹13.55
Potenzial-66.6%
Qualität34/100
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Stärken

✓Solide profitabel · 10,4% Nettomarge

Risiken

!Kurs liegt 200 % ÜBER unserem Fair Value von ₹13.55
!Teures Wachstum (Umsatz 5J +75,5 %/J)
!Moderate Schulden · negativer freier Cashflow
!Unter den Vergleichswerten (4/12)
Teures Wachstum (Umsatz 5J +75,5 %/J)
Solide profitabel · 10,4% Nettomarge
Moderate Schulden · negativer freier Cashflow
Unter den Vergleichswerten (4/12)
Moderater Burggraben 49/100
Evidenz: Mittel Spanne ₹10.16 – ₹16.93 Als Bild teilen

Fair Value Stand: 25.08.2026

Aus 14 Bewertungsmodellen · vor 3 Tagen aktualisiert

Aktienkurs +1.6% im letzten Monat.

Unterdurchschnittliche Qualität, und der Kurs liegt zusätzlich 200 % über unserem Fair Value.

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

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Worauf es jetzt ankommt

  • Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (₹16.93). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
  • Schwache Qualität (34/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
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Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

₹295.35 ₹3.29 Fair Value ₹13.55 10.2019 08.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 25.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹3.29 – ₹295.35 · Fair‑Value‑Band ₹10.16 – ₹16.93 · der Kurs von ₹40.59 notiert über dem Fair Value von ₹13.55. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 25.08.2026.

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Analyse

Alphalogic Techsys Ltd (ALPHALOGIC) notiert aktuell bei ₹40.59, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹13.55 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 66.6% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 34/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Alphalogic Techsys Ltd einen Umsatz von 505 Mio. ₹ bei einer Nettomarge von 9.9%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 12.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 12.3%. Die Nettoverschuldung beträgt 450 Mio. ₹. Fundamentaldaten Stand 25.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹10.16 (Bear Case) bis ₹16.93 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹40.59 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 63% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 25% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -27% Fair-Value-Potenzial, ALPHALOGIC ist mit -67% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Modell Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Evidenz
Höchste Evidenz
ROIC-Compounder ₹3.03 ₹4.54 ₹5.84 72
Wachstumsangep. KGV ₹28.19 ₹40.27 ₹52.35 68
KGV-Multiple ₹16.73 ₹22.31 ₹27.89 63
Alle 14 Modelle nach Familie
Gewinnbasiert
Graham-Dodd ₹5.42 ₹37.79 ₹53.03 54
Lynch-Fair-Value ₹19.52 ₹27.89 ₹36.26 50
PEG = 1,0 ₹19.52 ₹27.89 ₹36.26 46
Ertragskraftwert (EPV) ₹3.03 ₹4.54 ₹5.84 59
Multiplikatoren
KGV-Multiple ₹16.73 ₹22.31 ₹27.89 63
KUV-Multiple ₹10.16 ₹13.55 ₹16.93 58
KBV-Multiple ₹10.16 ₹13.55 ₹16.93 55
EV/EBIT ₹17.40 ₹25.36 ₹33.33 53
EV/EBITDA ₹12.41 ₹18.71 ₹25.02 54
EV/Umsatz ₹5.58 ₹10.76 ₹15.94 43
Substanzwert
NCAV (Graham) ₹4.16 ₹5.57 ₹8.31 50
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen ₹7.11 ₹7.81 ₹11.10 61
ROIC-Compounder ₹3.03 ₹4.54 ₹5.84 72
Gewinnwachstum
Wachstumsangep. KGV ₹28.19 ₹40.27 ₹52.35 68

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (₹40.27) gegenüber Ökonomischer Gewinn (₹4.54). Höchste Evidenz: ROIC-Compounder (72).

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Kennzahlen & Finanzlage

KGV 33,5
KUV 3,31 KGV × Marge
Gewinn je Aktie (TTM) ₹1.21 Kurs ÷ EPS = KGV 33,5
Nettomarge 9,9% FY2025
Eigenkapitalrendite 12,3% TTM
Gesamtkapitalrendite (EBIT) 9,2% Ø 5 Jahre
Weitere Kennzahlen
Ertrag
Operative Marge 14,8% TTM
Wachstum
Umsatz (TTM) 505 Mio. ₹ TTM
Umsatzwachstum (J/J) -12,8% 3J ⌀ +31,5%
Gewinnwachstum (J/J) +36,8%
Bilanz & Cashflow
Free Cashflow −425 Mio. ₹ FY2025
Nettoverschuldung 450 Mio. ₹ FY2025

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 25.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 34/100

Davon Geschäftsqualität 34 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 27

Profitabilität 34
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum 29
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow 0
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke 64
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition 0
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität 58
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum 20
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum 6
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe 76
Rückkäufe statt Verwässerung

Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.

Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Alphalogic Techsys Ltd entwickelte sich von ₹117M (FY2021) auf ₹505M (FY2025), rund +44.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ₹49.9M (+24.7%/Jahr seit FY2021).

Wachstumsqualität 62/100
Das Unternehmen wächst, doch das Wachstum erfordert womöglich hohe Reinvestitionen oder schwache Cash-Umwandlung.
Letzter Umsatz (FY 2025)
505 Mio. ₹
Ø Umsatzwachstum/Jahr (3J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+88.2%
Ø Umsatzwachstum/Jahr (5J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+75.5%
Ø Umsatzwachstum/Jahr (8J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+59.2%
Wertschöpfung/Jahr (5J, in INR) ⓘGewinnwachstum je Aktie (CAGR 5 Jahre) plus Dividendenrendite: was je Aktie und Jahr an Wert entsteht. Gerechnet in INR: diese Währung hat gegenüber Euro und Dollar langfristig abgewertet, ein Teil der nominalen Rate ist Geldwertverfall und kommt bei einem Euro-Anleger nicht an.
+5.5% (5.5 + 0.0)
Umsatz +44.2%/Jahr
FY21 ₹117M
FY22 ₹222M
FY23 ₹539M
FY24 ₹780M
FY25 ₹505M
Nettoergebnis +24.7%/Jahr
FY21 ₹20.6M
FY22 ₹34.1M
FY23 ₹41.4M
FY24 ₹48.6M
FY25 ₹49.9M

ALPHALOGIC ist 67% überbewertet. Mit 532755 vergleichen →

Selbst nachrechnen: kostenlose Bewertungs-Rechner
DCF-RechnerGraham-FormelPeter-Lynch-FormelDDM-RechnerFama-French-ModellKGV-Rechner
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Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten

Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.

Alphalogic Techsys Ltd · Fair Value
₹13.55 −67%Fair Value
Calculator →

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Alphalogic Techsys Ltd Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/ALPHALOGIC

Vergleichsgruppe

IT Services · 37 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Qualitäts-Score 34 · Untere 25%
Fair-Value-Potenzial −67% · Unter dem Median
Eigenkapitalrendite (TTM) 12% · Top 25%
Gesamtkapitalrendite 6% · Top 25%
Nettomarge (TTM) 10% · Über dem Median
Operative Marge (TTM) 17% · Top 25%
Umsatzwachstum -12% · Untere 25%
Schulden / Eigenkapital 0.78× · Höher als 75% der Peers

Bewertungsmultiples vs IT Services-Median · niedriger = günstiger

KGV (TTM) 33.5× · Teurer als der Median
KBV 4.95× · Teurer als 75% der Peers
KUV (TTM) 5.23× · Teurer als 75% der Peers
EV/EBITDA 33.1× · Teurer als 75% der Peers

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Diese Aktie
WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Sektor-Vergleich
WERT0 · Sektor 0
ZUKUNFT0 · Sektor 0
VERGANGENHEIT49 · Sektor 15
GESUNDHEIT61 · Sektor 100
DIVIDENDE0 · Sektor 5

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

Ähnliche Aktien

10 weitere IT Services-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 25.08.2026).

Aktie Kurs Fair Value vs. Fair Value
532755 532755 ₹1,586 ₹922.45 -42%
CEINSYSTECH CEINSYSTECH ₹796.45 ₹586.06 -26%
BLUECLOUDS BLUECLOUDS ₹22.11 ₹16.20 -27%
DANLAW DANLAW ₹1,387 ₹943.97 -32%
ConnectM Technology Solutions, Inc CNTM $4.50 $7.60 +69%
SOFTSOL SOFTSOL ₹193.45 ₹69.00 -64%
ITCONS ITCONS ₹251.00 ₹104.00 -59%
CNINFOTECH CNINFOTECH ₹88.53 ₹138.32 +56%
Data Storage Corporation DTSTW $0.0771 $0.0776 +1%
CRESSAN CRESSAN ₹2.13 ₹0.7300 -66%

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🥇 Backtest-Sieger 🏆 Große Namen ⭐ Top bewertet 💎 Qualität im Angebot 🚀 Profitables Wachstum 🧊 Qualitäts-Compounder 💵 Dividenden-Perlen 📈 Starkes Momentum 📉 Gefallene Engel ⚖️ Stark unterbewertet 🔍 Nebenwerte-Perlen 🏰 Burggraben zum fairen Preis 💼 Insider kaufen 🎩 Buffett-Qualität 📚 Peter Lynch GARP 🧮 Greenblatt Zauberformel 🛡️ Graham Defensiv

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Häufige Fragen

Ist Alphalogic Techsys Ltd (ALPHALOGIC) über- oder unterbewertet?
Stand 25.08.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf ₹13.55 gegenüber einem Kurs von ₹40.59, rund −67% (überbewertet).
Was ist der Fair Value von ALPHALOGIC?
Unser modellbasierter Fair Value für Alphalogic Techsys Ltd liegt bei ₹13.55 (Stand 25.08.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: ₹40.59.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von ALPHALOGIC?
Alphalogic Techsys Ltd hat einen Qualitäts-Score von 34/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Wie hoch ist der Umsatz von Alphalogic Techsys Ltd (ALPHALOGIC)?
Alphalogic Techsys Ltd weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 505 Mio. ₹ aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 25.08.2026).
Wie hoch ist die Nettomarge von ALPHALOGIC?
Die Nettomarge von Alphalogic Techsys Ltd liegt bei rund 9.9%, das Unternehmen behält damit etwa 9.9% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

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