ALPHALOGIC (ALPHALOGIC) Fair Value & Analyse

IN · Marktkap. ₹2.8B

A ALPHALOGIC ALPHALOGIC · BSE

Kurs₹45.38

Fair Value₹13.55

Potenzial-70.1%

Qualität34/100

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Evidenz: Mittel Spanne ₹10.16 – ₹16.93

Fair Value Stand: 05.07.2026

Aus 14 Bewertungsmodellen · heute aktualisiert

Aktienkurs −12.2% im letzten Monat.

Kurs vs. Fair Value (12 Monate)

12‑Monats‑Spanne ₹35.01 – ₹106.90 · Fair‑Value‑Band ₹10.16 – ₹16.93 · der Kurs von ₹45.38 notiert über dem Fair Value von ₹13.55. Stand 05.07.2026.

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Analyse

ALPHALOGIC (ALPHALOGIC) notiert aktuell bei ₹45.38, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹13.55 liegt — das entspricht einer Einschätzung von 70.1% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 34/100 (unterdurchschnittliche Qualität). Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen — entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte ALPHALOGIC einen Umsatz von ₹505M bei einer Nettomarge von 9.9%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 12.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 12.3%. Die Nettoverschuldung beträgt ₹450M. Fundamentaldaten Stand 05.07.2026

Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) ₹505M

Umsatzwachstum (J/J) -12.8%

Nettomarge 9.9%

Eigenkapitalrendite 12.3%

Free Cashflow −₹425M FY2025

KGV 37.5

Weitere Kennzahlen

Operative Marge 14.8%

Gewinn je Aktie (TTM) ₹1.21

Gewinnwachstum (J/J) +36.8%

Nettoverschuldung ₹450M FY2025

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten (EODHD) · Stand 05.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von ALPHALOGIC entwickelte sich von ₹117M (FY2021) auf ₹505M (FY2025) — rund +44.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ₹49.9M (+24.7%/Jahr seit FY2021).

Umsatz +44.2%/Jahr

FY21 ₹117M

FY22 ₹222M

FY23 ₹539M

FY24 ₹780M

FY25 ₹505M

Nettoergebnis +24.7%/Jahr

FY21 ₹20.6M

FY22 ₹34.1M

FY23 ₹41.4M

FY24 ₹48.6M

FY25 ₹49.9M

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Häufige Fragen

Ist ALPHALOGIC (ALPHALOGIC) unterbewertet?

Stand 05.07.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf ₹13.55 gegenüber einem Kurs von ₹45.38 — rund −70% (überbewertet). Modellbasierte Schätzung, keine Anlageberatung.

Was ist der Fair Value von ALPHALOGIC?

Unser modellbasierter Fair Value für ALPHALOGIC liegt bei ₹13.55 (Stand 05.07.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: ₹45.38.

Wie hoch ist der Qualitäts-Score von ALPHALOGIC?

ALPHALOGIC hat einen Qualitäts-Score von 34/100 — er misst Profitabilität, Wachstum und Bilanzstärke aus nicht-bewertungsbezogenen Faktoren.

Wie hoch ist der Umsatz von ALPHALOGIC (ALPHALOGIC)?

ALPHALOGIC weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund ₹505M aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 05.07.2026).

Wie hoch ist die Nettomarge von ALPHALOGIC?

Die Nettomarge von ALPHALOGIC liegt bei rund 9.9% — das Unternehmen behält damit etwa 9.9% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten — nichts geschätzt.

Nur zu Bildungs- und Recherchezwecken · keine Anlageberatung · keine Kauf-/Verkaufsempfehlung. Modellbasierte Schätzungen sind keine Gewissheiten; ihre Verlässlichkeit hängt von Datenqualität und Annahmen ab.