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SOFTSOL INDIA LTD. (SOFTSOL) Fair Value & Analyse

Technologie · IN · Marktkap. 3,1 Mrd. ₹ (≈ 27,5 Mio. €) · ISIN INE002B01016

SI SOFTSOL INDIA LTD. SOFTSOL · BSE
Kurs₹194.50
Fair Value₹69.00
Potenzial-64.5%
Qualität55/100
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Stärken

✓Hochprofitabel · 89,7% Nettomarge
✓Breiter Burggraben 68/100

Risiken

!Kurs liegt 182 % ÜBER unserem Fair Value von ₹69.00
!Gemischtes Wachstum (Umsatz 5J −22,1 %/J)
!negativer freier Cashflow
!Gemischt vs. Peers (6/11)
Gemischtes Wachstum (Umsatz 5J −22,1 %/J)
Hochprofitabel · 89,7% Nettomarge
negativer freier Cashflow
Gemischt vs. Peers (6/11)
Breiter Burggraben 68/100
Evidenz: Mittel Spanne ₹51.92 – ₹86.08 Als Bild teilen

Fair Value Stand: 13.08.2026

Aus 13 Bewertungsmodellen · vor 14 Tagen aktualisiert

Solides Unternehmen, aber der Kurs liegt 182 % über unserem Fair Value.

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

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Worauf es jetzt ankommt

  • Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (₹86.08). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
  • Solide, aber nicht herausragende Qualität (55/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
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Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

₹554.34 ₹72.83 Fair Value ₹69.00 03.2021 08.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹72.83 – ₹554.34 · Fair‑Value‑Band ₹51.92 – ₹86.08 · der Kurs von ₹194.50 notiert über dem Fair Value von ₹69.00. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

SOFTSOL INDIA LTD. (SOFTSOL) notiert aktuell bei ₹194.50, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹69.00 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 64.5% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 55/100 (solide Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte SOFTSOL INDIA LTD. einen Umsatz von 134 Mio. ₹ bei einer Nettomarge von 89.7%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 5.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 9.1%. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 24.0. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹51.92 (Bear Case) bis ₹86.08 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹194.50 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 39% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 23% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -27% Fair-Value-Potenzial, SOFTSOL ist mit -65% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Modell Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Evidenz
Höchste Evidenz
Wachstumsangep. KGV ₹85.92 ₹122.74 ₹159.56 68
ROIC-Compounder ₹20.53 ₹23.67 ₹26.37 67
KGV-Multiple ₹122.83 ₹163.78 ₹204.72 63
Alle 13 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
Owner Earnings ₹66.26 ₹90.25 ₹133.30 31
Gewinnbasiert
Graham-Dodd ₹39.78 ₹48.61 ₹54.69 54
Ertragskraftwert (EPV) ₹20.53 ₹23.67 ₹26.37 59
Multiplikatoren
KGV-Multiple ₹122.83 ₹163.78 ₹204.72 63
KUV-Multiple ₹35.60 ₹47.47 ₹59.33 58
KBV-Multiple ₹74.58 ₹99.44 ₹124.30 55
EV/EBIT ₹69.00 ₹91.78 ₹114.55 53
EV/EBITDA ₹68.91 ₹91.65 ₹114.39 54
EV/Umsatz ₹30.89 ₹43.83 ₹56.78 43
Substanzwert
NCAV (Graham) ₹37.45 ₹50.18 ₹74.89 50
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen ₹61.10 ₹64.87 ₹71.17 61
ROIC-Compounder ₹20.53 ₹23.67 ₹26.37 67
Gewinnwachstum
Wachstumsangep. KGV ₹85.92 ₹122.74 ₹159.56 68

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (₹122.74) gegenüber Gewinnbasiert (₹23.67). Höchste Evidenz: Wachstumsangep. KGV (68).

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Kennzahlen & Finanzlage

KGV 24,0
KUV 16,3 KGV × Marge
Gewinn je Aktie (TTM) ₹8.10 Kurs ÷ EPS = KGV 24,0
Nettomarge 67,8% FY2024
Eigenkapitalrendite 9,1% TTM
Gesamtkapitalrendite (EBIT) 4,7% Ø 5 Jahre
Weitere Kennzahlen
Ertrag
Operative Marge 42,2% TTM
Wachstum
Umsatz (TTM) 134 Mio. ₹ TTM
Umsatzwachstum (J/J) +5,2% 3J ⌀ -44,4%
Gewinnwachstum (J/J) +113%
Bilanz & Cashflow
Free Cashflow −34,8 Mio. ₹ FY2024

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 13.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 55/100

Davon Geschäftsqualität 48 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 30

Profitabilität 41
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum 17
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow 0
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke 68
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition 100
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität 40
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum 28
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum 22
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe 90
Rückkäufe statt Verwässerung

Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.

Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2020 – FY2024 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von SOFTSOL INDIA LTD. entwickelte sich von ₹398M (FY2020) auf ₹127M (FY2024), rund −24.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2024 bei ₹86.4M (−11.1%/Jahr seit FY2020).

Wachstumsqualität 55/100
Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Letzter Umsatz (FY 2024)
127 Mio. ₹
Letztes Jahr (ggü. Vorjahr)
−5.7%
Ø Umsatzwachstum/Jahr (3J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
−44.4%
Ø Umsatzwachstum/Jahr (5J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
−22.1%
Ø Umsatzwachstum/Jahr (8J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
−12.8%
Wertschöpfung/Jahr (5J, in INR) ⓘGewinnwachstum je Aktie (CAGR 5 Jahre) plus Dividendenrendite: was je Aktie und Jahr an Wert entsteht. Gerechnet in INR: diese Währung hat gegenüber Euro und Dollar langfristig abgewertet, ein Teil der nominalen Rate ist Geldwertverfall und kommt bei einem Euro-Anleger nicht an.
+6.7% (6.7 + 0.0)
Umsatz −24.8%/Jahr
FY20 ₹398M
FY21 ₹743M
FY22 ₹710M
FY23 ₹135M
FY24 ₹127M
Nettoergebnis −11.1%/Jahr
FY20 ₹138M
FY21 ₹167M
FY22 ₹798K
FY23 ₹98.8M
FY24 ₹86.4M

SOFTSOL ist 65% überbewertet. Mit 532755 vergleichen →

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Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten

Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.

SOFTSOL INDIA LTD. · Fair Value
₹69.00 −65%Fair Value
Calculator →

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "SOFTSOL INDIA LTD. Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/SOFTSOL

Vergleichsgruppe

IT Services · 37 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Qualitäts-Score 55 · Über dem Median
Fair-Value-Potenzial −65% · Unter dem Median
Eigenkapitalrendite (TTM) 9% · Top 25%
Gesamtkapitalrendite 3% · Über dem Median
Nettomarge (TTM) 90% · Top 25%
Operative Marge (TTM) 42% · Top 25%
Umsatzwachstum 5% · Über dem Median

Bewertungsmultiples vs IT Services-Median · niedriger = günstiger

KGV (TTM) 24.0× · Teurer als der Median
KBV 2.77× · Teurer als 75% der Peers
KUV (TTM) 22.79× · Teurer als 75% der Peers
EV/EBITDA 36.2× · Teurer als 75% der Peers

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Diese Aktie
WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Sektor-Vergleich
WERT0 · Sektor 0
ZUKUNFT26 · Sektor 0
VERGANGENHEIT36 · Sektor 15
GESUNDHEIT0 · Sektor 100
DIVIDENDE0 · Sektor 5

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

Ähnliche Aktien

10 weitere IT Services-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 13.08.2026).

Aktie Kurs Fair Value vs. Fair Value
532755 532755 ₹1,586 ₹922.45 -42%
CEINSYSTECH CEINSYSTECH ₹796.45 ₹586.06 -26%
BLUECLOUDS BLUECLOUDS ₹22.11 ₹16.20 -27%
DANLAW DANLAW ₹1,387 ₹943.97 -32%
ConnectM Technology Solutions, Inc CNTM $4.50 $7.60 +69%
ITCONS ITCONS ₹251.00 ₹104.00 -59%
ALPHALOGIC ALPHALOGIC ₹42.22 ₹13.55 -68%
CNINFOTECH CNINFOTECH ₹88.53 ₹138.32 +56%
Data Storage Corporation DTSTW $0.0771 $0.0776 +1%
CRESSAN CRESSAN ₹2.13 ₹0.7300 -66%

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Häufige Fragen

Ist SOFTSOL INDIA LTD. (SOFTSOL) über- oder unterbewertet?
Stand 13.08.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf ₹69.00 gegenüber einem Kurs von ₹194.50, rund −65% (überbewertet).
Was ist der Fair Value von SOFTSOL?
Unser modellbasierter Fair Value für SOFTSOL INDIA LTD. liegt bei ₹69.00 (Stand 13.08.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: ₹194.50.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von SOFTSOL?
SOFTSOL INDIA LTD. hat einen Qualitäts-Score von 55/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Wie hoch ist der Umsatz von SOFTSOL INDIA LTD. (SOFTSOL)?
SOFTSOL INDIA LTD. weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 134 Mio. ₹ aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 13.08.2026).
Wie hoch ist die Nettomarge von SOFTSOL?
Die Nettomarge von SOFTSOL INDIA LTD. liegt bei rund 89.7%, das Unternehmen behält damit etwa 89.7% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

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