Brigade Enterprises Limited (532929) Fair Value & Analyse

Financial · IN · Marktkap. ₹35.8B

Unterdurchschnittliche Qualität, aktuell nahe an unserem Fair Value bewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (₹229.56 bis ₹719.91). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
• Bei einem Finanzwert zählen Buchwert- und Ertrags-Methoden mehr als ein Cashflow-DCF, der zu Banken und Versicherern schlecht passt.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹173.57 – ₹1,067 · Fair‑Value‑Band ₹229.56 – ₹719.91 · der Kurs von ₹590.45 notiert über dem Fair Value von ₹559.71. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.08.2026.

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Analyse

Brigade Enterprises Limited (532929) notiert aktuell bei ₹590.45, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹559.71 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 5.2% fair bewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 35/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Financial. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Brigade Enterprises Limited einen Umsatz von ₹17.0B bei einer Nettomarge von -1.0%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 57.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -2.7%. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 101.4 (Stand 18.08.2026). Fundamentaldaten Stand 18.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹229.56 (Bear Case) bis ₹719.91 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹590.45 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 26% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 28% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Financial notiert in unserer Abdeckung bei -22% Fair-Value-Potenzial, 532929 ist mit -5% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (₹666.95) gegenüber Dividendendiskontierung (₹35.75). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Brigade Enterprises Limited bietet Immobilienentwicklung, Vermietung sowie Gastgewerbe und damit verbundene Dienstleistungen in Indien an. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Immobilien, Gastgewerbe und Leasing. Das Segment Immobilien entwickelt und verkauft verschiedene Wohn- und Gewerbeimmobilien.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Brigade Enterprises Limited bietet Immobilienentwicklung, Vermietung sowie Gastgewerbe und damit verbundene Dienstleistungen in Indien an. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Immobilien, Gastgewerbe und Leasing. Das Segment Immobilien entwickelt und verkauft verschiedene Wohn- und Gewerbeimmobilien. Das Segment Hospitality entwickelt und verwaltet Hospitality-Projekte, darunter betreute Wohnanlagen, Clubs, Hotels, Resorts und Kongresszentren. Dieses Segment bietet auch Catering- und Veranstaltungsdienstleistungen für Feiern an. und betreibt The Baking Company, eine hauseigene Bäckerei. Das Segment Leasing befasst sich mit der Vermietung von Büro- und Einzelhandelsflächen. Brigade Enterprises Limited wurde 1986 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Bengaluru, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Brigade Enterprises Limited entwickelte sich von ₹19.5B (FY2021) auf ₹50.7B (FY2025), rund +27.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ₹6.9B.

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Vergleichsgruppe

Real Estate · 1886 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Sektor dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median. (Die Branche „Property Management“ war zu klein, daher wird der breitere Sektor verwendet.)

Bewertungsmultiples vs Real Estate-Median · niedriger = günstiger

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.