Fullhome Development Co (5345) Fair Value & Analyse

Technologie · TW · Marktkap. 952M TWD

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 70% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (10.20 TWD). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (3.45 TWD bis 10.20 TWD). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (46/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 9.97 TWD – 38.75 TWD · Fair‑Value‑Band 3.45 TWD – 10.20 TWD · der Kurs von 22.70 TWD notiert über dem Fair Value von 6.80 TWD. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.07.2026.

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Analyse

Fullhome Development Co (5345) notiert aktuell bei 22.70 TWD, während unser modellbasierter Fair Value bei 6.80 TWD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 70.0% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 46/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Fullhome Development Co einen Umsatz von 28.2M TWD bei einer Nettomarge von -36.3%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 282.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -4.7%. Die Nettoverschuldung beträgt 8.8M TWD. Fundamentaldaten Stand 23.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 3.45 TWD (Bear Case) bis 10.20 TWD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 22.70 TWD liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 40% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 24% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -73% Fair-Value-Potenzial, 5345 ist mit -70% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Dividendendiskontierung (5.08 TWD) gegenüber Substanzwert (3.80 TWD). Höchste Evidenz: Gordon-Wachstumsmodell (70).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Fullhome Development Co., Ltd. beschäftigt sich mit dem Design, der Entwicklung und dem Verkauf von Batterien in Taiwan. Das Unternehmen ist in den Segmenten Intelligent Power Control System Sales und Contract Dekoration Project tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Fullhome Development Co., Ltd. beschäftigt sich mit dem Design, der Entwicklung und dem Verkauf von Batterien in Taiwan. Das Unternehmen ist in den Segmenten Intelligent Power Control System Sales und Contract Dekoration Project tätig. Es bietet B-Power, ein Energiespeichersystem für Limousinen, Motorräder, Nutzfahrzeuge, Lastwagen, Busse, Generatoren, landwirtschaftliche Maschinen, Maschinenbaumaschinen, Yachten, Fischerboote und andere Anwendungen. Das Unternehmen bietet außerdem intelligente Fernsteuerungssysteme, Multizellen-Energieverwaltungssysteme, Batteriefortführungssysteme für Fahrzeuge, Haushaltsgeräte und andere Geräte an. Darüber hinaus ist das Unternehmen an Vertrags-, Innendekorations- und Renovierungsprojekten beteiligt. sowie Entwicklung und Vermietung von Wohn- und Gewerbegebäuden. Das Unternehmen war früher als Team Young Technology Co.,Ltd bekannt. und änderte im August 2025 seinen Namen in Fullhome Development Co., Ltd. Fullhome Development Co., Ltd. wurde 1990 gegründet und hat seinen Sitz in Taipei, Taiwan.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Fullhome Development Co entwickelte sich von 12.8M TWD (FY2021) auf 23.2M TWD (FY2025), rund +16.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −12.0M TWD.

5345 ist 70% überbewertet. Mit Delta Electronics, Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Electronic Components · 627 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Electronic Components-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.