539015 Fair Value & Analyse
Zyklischer Konsum · IN · Marktkap. ₹41.0M
Fair Value Stand: 02.08.2026
Aus 10 Bewertungsmodellen · heute aktualisiert
Aktienkurs +14.1% im letzten Monat.
Unterdurchschnittliche Qualität, und der Kurs liegt 15% unter unserem Fair Value.
Worauf es jetzt ankommt
- Eine recht weite Modellspanne (₹1.39 bis ₹2.90) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
- Unsere Modellspanne reicht von ₹1.39 (Bear) bis ₹2.90 (Bull), Basis ₹2.15. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
- Qualität 44/100 (unterdurchschnittliche Qualität) bei Evidenz „mittel": das Urteil vorsichtig lesen.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 02.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne ₹0.4300 – ₹36.95 · Fair‑Value‑Band ₹1.39 – ₹2.90 · der Kurs von ₹1.86 notiert unter dem Fair Value von ₹2.15. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 02.08.2026.
Analyse
539015 (539015) notiert aktuell bei ₹1.86, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹2.15 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 15.3% unterbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 44/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).
Die Nettoverschuldung beträgt ₹293M. Fundamentaldaten Stand 02.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹1.39 (Bear Case) bis ₹2.90 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹1.86 liegt innerhalb dieser Spanne. Die Aktie notiert rund 16% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 46% über dem 52-Wochen-Tief. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 21% Fair-Value-Potenzial, 539015 ist mit 15% damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 1 Modelle nach Familie
Kennzahlen & Finanzlage
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 02.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 38 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 41
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2016 – FY2020 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von 539015 entwickelte sich von ₹2.0B (FY2016) auf ₹680M (FY2020), rund −24.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2020 bei −₹220M.
539015 beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →
Vergleichsgruppe
Media & Publishing · 17 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere Media & Publishing-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 02.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Megacable Holdings MEGACPO | 62.14 MXN | 72.22 MXN | +16% |
| GTNA GTNA | $7.48 | $9.04 | +21% |
| GMA7 GMA7 | 4.39 PHP | 9.86 PHP | +125% |
| SM Culture & Contents Co 048550 | 1,509 KRW | 1,113 KRW | -26% |
| ABS ABS | 3.14 PHP | 3.07 PHP | -2% |
| Showbox Corp 086980 | 1,996 KRW | 3,511 KRW | +76% |
| DIGITAL CHOSUN Inc 033130 | 1,965 KRW | 2,439 KRW | +24% |
| SM Life Design Group 063440 | 1,136 KRW | 2,085 KRW | +84% |
| PLI PLI | 6.70 PLN | 1.88 PLN | -72% |
| eMnet Inc 123570 | 1,667 KRW | 1,497 KRW | -10% |
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Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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Häufige Fragen
Ist 539015 über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von 539015?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 539015?
Wie hoch ist die Nettomarge von 539015?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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